Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF EUR Dis
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % -0,30 %
Perf. 4 settimane 0,95 % 2,55 %
Perf. YTD -3,13 % 0,24 %
Perf. 1 anno 1,79 % 5,68 %
Perf. 3 anni 14,45 % 23,05 %
Perf. 5 anni 40,90 % 57,56 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,14 % 14,32 %
Perf. 2023 9,86 % 12,57 %
Perf. 2022 -4,30 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,46 % 7,00 %
Volatilità 12,65 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,14 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 73 / 127 3
3 mesi 73 / 127 3
6 mesi 65 / 125 3
YTD 65 / 125 3
1 anno 55 / 124 2
3 anni 28 / 90 2
5 anni 32 / 74 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,65 %
Buono
Max drawdown -16,35 %
Medio
DSR 9,69 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,08 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Buono
Information ratio -0,37
Medio
Sortino 0,18
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 972,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione 0,38 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF EUR Dis
-3,13%
1,79%
14,45%
12,65%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
6,21%
15,69%
44,18%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
0,76%
10,49%
35,68%
12,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
9,10%
6,27%
14,35%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
0,76%
10,49%
35,68%
12,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR