Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World - Net Return - USD
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- QEP Investment Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/09/2025
359,37 USD
= 306,76 EUR
01/09/2025
Performance
| Perf. 01/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 3,22 % | 1,87 % |
| Perf. YTD | 7,02 % | 2,95 % |
| Perf. 1 anno | 11,04 % | 5,71 % |
| Perf. 3 anni | 32,37 % | 29,92 % |
| Perf. 5 anni | 87,55 % | 66,79 % |
| Perf. 8 anni | 81,75 % | 74,02 % |
| Perf. 10 anni | 109,34 % | 102,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,72 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 10,06 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -6,08 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,31 % | 8,90 % |
| Volatilità | 12,35 % | 10,68 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 50 | 2 | |
| 3 mesi | 1 / 50 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 50 | 1 | |
| YTD | 9 / 50 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 49 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 44 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 35 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 29 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,35 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,72 % | Scarso | |
| DSR | 9,16 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -2,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Buono | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,69 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,33 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/09/2025 | 20,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder QEP Gb Active Value A Acc |
|
7,02%
|
11,04%
|
32,37%
|
12,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-2,28%
|
3,95%
|
42,74%
|
15,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI World Value UCITS ETF |
|
7,78%
|
9,64%
|
40,68%
|
12,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
8,39%
|
4,93%
|
28,62%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS Global Value LD |
|
2,19%
|
5,91%
|
26,57%
|
11,88% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI World Value ETF Cap | - |
10,80%
|
14,12%
|
36,84%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR