Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World - Net Return - USD
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- QEP Investment Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
357,53 USD
= 305,19 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,90 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,96 % | 1,30 % |
| Perf. YTD | 6,47 % | 2,45 % |
| Perf. 1 anno | 10,31 % | 5,81 % |
| Perf. 3 anni | 30,59 % | 28,93 % |
| Perf. 5 anni | 82,83 % | 63,78 % |
| Perf. 8 anni | 80,82 % | 73,19 % |
| Perf. 10 anni | 106,02 % | 98,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,72 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 10,06 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -6,08 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,31 % | 8,90 % |
| Volatilità | 12,35 % | 10,68 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 127 | 2 | |
| 3 mesi | 6 / 127 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 127 | 1 | |
| YTD | 28 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 42 / 115 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 79 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 19 / 51 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,35 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,72 % | Scarso | |
| DSR | 9,16 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -2,61 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Buono | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,69 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,33 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 19,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder QEP Gb Active Value A Acc |
|
6,47%
|
10,31%
|
30,59%
|
12,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
7,47%
|
11,30%
|
48,81%
|
11,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI World Value UCITS ETF |
|
6,70%
|
9,46%
|
38,56%
|
12,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
7,57%
|
4,77%
|
25,88%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
0,23%
|
3,54%
|
29,30%
|
11,84% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C SEK |
|
8,47%
|
12,16%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR