Scheda identificativa
- Società di gestione
- Sycomore AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Luca Fasan;Giulia Culot;
NAV
27/05/2025
122,35 EUR
27/05/2025
Performance
| Perf. 27/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,37 % | 0,87 % |
| Perf. 4 settimane | 6,42 % | 5,01 % |
| Perf. YTD | -2,03 % | 0,32 % |
| Perf. 1 anno | 7,40 % | 5,27 % |
| Perf. 3 anni | 40,41 % | 23,01 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,38 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 21,44 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | -23,99 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,91 % | 5,09 % |
| Volatilità | 16,79 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 92 / 125 | 3 | |
| 6 mesi | 70 / 125 | 3 | |
| YTD | 84 / 125 | 3 | |
| 1 anno | 27 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 90 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,79 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,14 % | Pessimo | |
| DSR | 12,32 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,96 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/05/2025 | 23,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
-2,03%
|
7,40%
|
40,41%
|
16,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,55%
|
17,04%
|
43,00%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ninety One GSF Global Value Equity A |
|
5,54%
|
4,15%
|
39,60%
|
16,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Templeton Global Climate Change N Acc |
|
-2,37%
|
-13,93%
|
3,76%
|
18,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS CROCI Sectors Plus LC |
|
-0,22%
|
-2,65%
|
0,35%
|
17,11% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C JPY |
|
2,95%
|
6,81%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR