Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

Pzena Global Focused Value A USD Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 2,93 % 1,30 %
Perf. YTD 2,42 % 2,45 %
Perf. 1 anno 6,12 % 5,81 %
Perf. 3 anni 31,07 % 28,93 %
Perf. 5 anni 104,40 % 63,78 %
Perf. 8 anni 87,70 % 73,19 %
Perf. 10 anni 118,64 % 98,33 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,34 % 14,34 %
Perf. 2023 16,31 % 12,56 %
Perf. 2022 -1,63 % -8,13 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 9,76 % 8,90 %
Volatilità 14,91 % 10,68 %
Sharpe ratio 0,46 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 13 / 127 1
3 mesi 45 / 127 2
6 mesi 92 / 127 3
YTD 41 / 125 2
1 anno 46 / 123 2
3 anni 37 / 115 2
5 anni 3 / 79 1
8 anni 15 / 57 1
10 anni 13 / 51 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,91 %
Pessimo
Max drawdown -16,67 %
Medio
DSR 10,64 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -2,96 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,64
Buono
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 99,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,4 %
Rimborso 0,35 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,9 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena Global Focused Value A USD Acc
2,42%
6,12%
31,07%
14,91%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
7,47%
11,30%
48,81%
11,63%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
13,61%
14,22%
55,40%
14,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
7,57%
4,77%
25,88%
13,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DWS CROCI Sectors Plus LC
-0,07%
-2,00%
6,09%
14,86%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
9,15%
12,77%
39,63%
12,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR