Serie storica base 100 dal 22/05/2023 al 21/05/2026

Pzena Global Focused Value A USD Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 21/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,49 % 0,39 %
Perf. 4 settimane 3,70 % 2,37 %
Perf. YTD 8,54 % 7,03 %
Perf. 1 anno 19,68 % 15,85 %
Perf. 3 anni 46,29 % 41,04 %
Perf. 5 anni 62,82 % 51,54 %
Perf. 8 anni 94,64 % 83,85 %
Perf. 10 anni 174,43 % 124,15 %
Perf. annue
Perf. 2025 10,38 % 8,63 %
Perf. 2024 11,34 % 14,45 %
Perf. 2023 16,31 % 12,60 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 12,64 % 11,87 %
Volatilità 13,61 % 10,26 %
Sharpe ratio 0,71 0,86

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 41 / 139 2
3 mesi 31 / 138 1
6 mesi 39 / 130 2
YTD 49 / 138 2
1 anno 44 / 126 2
3 anni 52 / 117 2
5 anni 21 / 82 1
8 anni 19 / 60 2
10 anni 11 / 55 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,61 %
Pessimo
Max drawdown -16,67 %
Medio
DSR 9,83 %
Pessimo
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -2,63 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,98
Medio
Omega 1,28
Medio
Calmar ratio 0,56
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2026 111,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,4 %
Rimborso 0,35 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,02 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena Global Focused Value A USD Acc
8,54%
19,68%
46,29%
13,61%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI World Value ETF Cap
29,72%
56,74%
97,65%
12,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF
9,38%
22,89%
60,35%
13,46%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
11,04%
12,89%
33,19%
12,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY
29,46%
56,34%
97,17%
12,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR