Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pzena IM Europe ltd
- Gestione per delega
- Pzena Investments Management L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Caroline Cai, John P. Goetz, Ben Silver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
235,76 USD
= 201,67 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,53 % | 0,92 % |
| Perf. YTD | 1,21 % | 0,93 % |
| Perf. 1 anno | 5,45 % | 4,56 % |
| Perf. 3 anni | 36,18 % | 30,09 % |
| Perf. 5 anni | 102,61 % | 64,11 % |
| Perf. 8 anni | 76,96 % | 65,28 % |
| Perf. 10 anni | 94,10 % | 79,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,34 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 16,31 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -1,63 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,19 % | 9,36 % |
| Volatilità | 15,13 % | 11,10 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 128 | 1 | |
| 3 mesi | 105 / 128 | 4 | |
| 6 mesi | 43 / 126 | 2 | |
| YTD | 48 / 126 | 2 | |
| 1 anno | 45 / 124 | 2 | |
| 3 anni | 39 / 116 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 52 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,13 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,67 % | Medio | |
| DSR | 10,67 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,96 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Buono | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,69 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,43 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 90,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 31,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,4 % |
| Rimborso | 0,35 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pzena Global Focused Value A USD Acc |
|
1,21%
|
5,45%
|
36,18%
|
15,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,19%
|
9,80%
|
40,50%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD |
|
12,64%
|
12,11%
|
56,68%
|
14,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
9,39%
|
7,09%
|
20,44%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Val Fact UCITS |
|
4,17%
|
6,24%
|
35,91%
|
12,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR