Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pzena IM Europe ltd
- Gestione per delega
- Pzena Investments Management L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Caroline Cai, John P. Goetz, Ben Silver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/01/2026
265,04 USD
= 228,14 EUR
16/01/2026
Performance
| Perf. 16/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,62 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 3,83 % | 3,82 % |
| Perf. YTD | 3,73 % | 3,34 % |
| Perf. 1 anno | 11,06 % | 10,05 % |
| Perf. 3 anni | 35,92 % | 38,70 % |
| Perf. 5 anni | 76,05 % | 59,71 % |
| Perf. 8 anni | 84,24 % | 76,63 % |
| Perf. 10 anni | 169,65 % | 128,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,38 % | 8,61 % |
| Perf. 2024 | 11,34 % | 14,37 % |
| Perf. 2023 | 16,31 % | 12,53 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,65 % | 11,81 % |
| Volatilità | 14,22 % | 10,12 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 138 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 131 | 1 | |
| 6 mesi | 59 / 129 | 2 | |
| YTD | 50 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 50 / 125 | 2 | |
| 3 anni | 41 / 117 | 2 | |
| 5 anni | 15 / 80 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 53 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,22 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,67 % | Medio | |
| DSR | 9,92 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,74 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Medio | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,97 | Medio | |
| Omega | 1,30 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,56 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/01/2026 | 112,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,4 % |
| Rimborso | 0,35 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pzena Global Focused Value A USD Acc |
|
3,73%
|
11,06%
|
35,92%
|
14,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
4,03%
|
17,78%
|
64,23%
|
10,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SFS - Sycomore Global Social Impt RC EUR |
|
4,10%
|
-1,13%
|
58,48%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
4,09%
|
9,68%
|
28,92%
|
12,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS CROCI Sectors Plus LC |
|
3,92%
|
4,97%
|
12,24%
|
13,71% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY |
|
4,51%
|
28,08%
|
61,79%
|
12,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR