Serie storica base 100 dal 11/03/2023 al 10/03/2026

Pzena Global Focused Value A USD Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 10/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -5,02 % -1,74 %
Perf. YTD 0,61 % 2,40 %
Perf. 1 anno 6,16 % 10,46 %
Perf. 3 anni 33,54 % 38,99 %
Perf. 5 anni 54,78 % 50,60 %
Perf. 8 anni 86,63 % 81,80 %
Perf. 10 anni 150,22 % 115,90 %
Perf. annue
Perf. 2025 10,38 % 8,63 %
Perf. 2024 11,34 % 14,45 %
Perf. 2023 16,31 % 12,60 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 11,08 % 12,10 %
Volatilità 13,78 % 10,09 %
Sharpe ratio 0,58 0,90

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 69 / 138 2
3 mesi 46 / 137 2
6 mesi 58 / 128 2
YTD 66 / 138 2
1 anno 68 / 126 3
3 anni 70 / 117 3
5 anni 26 / 81 2
8 anni 22 / 59 2
10 anni 5 / 54 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,78 %
Pessimo
Max drawdown -16,67 %
Medio
DSR 9,94 %
Pessimo
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -2,74 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Scarso
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,81
Scarso
Omega 1,24
Scarso
Calmar ratio 0,47
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/03/2026 109,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,4 %
Rimborso 0,35 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,02 %
Commissioni di Gestione 0,9 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Pzena Global Focused Value A USD Acc
0,61%
6,16%
33,54%
13,78%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
0,00%
12,78%
57,57%
10,67%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF
0,51%
14,12%
55,53%
13,21%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR S&P Global Divi Aristocrats ETF Dis
3,96%
4,18%
20,80%
12,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR