Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pzena IM Europe ltd
- Gestione per delega
- Pzena Investments Management L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Caroline Cai, John P. Goetz, Ben Silver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/08/2025
239,41 USD
= 204,43 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,54 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 1,54 % | 1,99 % |
| Perf. YTD | 2,60 % | 2,80 % |
| Perf. 1 anno | 9,29 % | 9,55 % |
| Perf. 3 anni | 25,89 % | 23,86 % |
| Perf. 5 anni | 101,20 % | 64,47 % |
| Perf. 8 anni | 86,81 % | 74,05 % |
| Perf. 10 anni | 102,47 % | 85,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,34 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 16,31 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -1,63 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,17 % | 7,83 % |
| Volatilità | 14,91 % | 10,86 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 122 / 129 | 4 | |
| 3 mesi | 84 / 129 | 3 | |
| 6 mesi | 100 / 127 | 4 | |
| YTD | 77 / 127 | 3 | |
| 1 anno | 94 / 125 | 3 | |
| 3 anni | 43 / 117 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 17 / 53 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,91 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,67 % | Medio | |
| DSR | 10,64 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,96 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Medio | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,31 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 99,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,4 % |
| Rimborso | 0,35 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pzena Global Focused Value A USD Acc |
|
2,60%
|
9,29%
|
25,89%
|
14,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
6,96%
|
13,57%
|
40,67%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD |
|
15,38%
|
19,45%
|
47,11%
|
14,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
9,22%
|
10,75%
|
18,31%
|
13,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C EUR |
|
8,37%
|
17,55%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR