Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

T.Rowe Price Gbl Val Eq A USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 1,09 % 1,25 %
Perf. YTD -2,42 % 0,80 %
Perf. 1 anno 1,40 % 4,12 %
Perf. 3 anni 27,69 % 28,84 %
Perf. 5 anni 72,77 % 61,94 %
Perf. 8 anni 73,71 % 65,06 %
Perf. 10 anni 85,52 % 75,60 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,76 % 14,34 %
Perf. 2023 9,06 % 12,56 %
Perf. 2022 -3,33 % -8,14 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,84 % 9,36 %
Volatilità 12,36 % 11,10 %
Sharpe ratio 0,49 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 42 / 128 2
3 mesi 77 / 128 3
6 mesi 81 / 126 3
YTD 88 / 126 3
1 anno 91 / 124 3
3 anni 56 / 116 2
5 anni 20 / 81 1
8 anni 20 / 58 2
10 anni 17 / 52 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,36 %
Buono
Max drawdown -18,89 %
Scarso
DSR 9,08 %
Buono
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -2,57 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Buono
Information ratio -0,04
Medio
Sortino 0,66
Buono
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,31
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 70,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price Gbl Val Eq A USD
-2,42%
1,40%
27,69%
12,36%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,12%
10,11%
38,91%
10,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Global Value Fund A USD
4,42%
7,83%
42,54%
12,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
10,23%
8,14%
22,31%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
0,34%
6,19%
33,90%
12,15%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C SEK
3,18%
4,95%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR