Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

T.Rowe Price Gbl Val Eq A USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,52 % -0,81 %
Perf. 4 settimane -1,44 % -0,25 %
Perf. YTD -3,86 % 0,23 %
Perf. 1 anno 0,87 % 5,07 %
Perf. 3 anni 24,88 % 26,25 %
Perf. 5 anni 73,71 % 65,33 %
Perf. 8 anni 70,87 % 63,47 %
Perf. 10 anni 87,72 % 79,54 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,76 % 14,32 %
Perf. 2023 9,06 % 12,57 %
Perf. 2022 -3,33 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,70 % 7,00 %
Volatilità 12,73 % 11,60 %
Sharpe ratio 0,31 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 87 / 127 3
3 mesi 97 / 127 4
6 mesi 104 / 125 4
YTD 99 / 125 4
1 anno 90 / 124 3
3 anni 36 / 90 2
5 anni 22 / 74 2
8 anni 20 / 58 2
10 anni 17 / 52 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,73 %
Buono
Max drawdown -18,89 %
Scarso
DSR 9,51 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -2,69 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Buono
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,42
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 70,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price Gbl Val Eq A USD
-3,86%
0,87%
24,88%
12,73%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
4,61%
12,76%
45,85%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
0,60%
10,37%
39,19%
12,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
9,05%
7,21%
18,98%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
0,60%
10,37%
39,19%
12,66%
ETF Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist USD
4,22%
12,43%
17,03%
11,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR