Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
192,08 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -1,27 % | 5,54 % |
| Perf. YTD | -1,26 % | 0,56 % |
| Perf. 1 anno | 3,93 % | 3,65 % |
| Perf. 3 anni | 1,18 % | 12,99 % |
| Perf. 5 anni | -0,36 % | 26,72 % |
| Perf. 8 anni | 14,18 % | 23,91 % |
| Perf. 10 anni | 12,47 % | 26,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,45 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | -1,77 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -13,10 % | -11,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,19 % | 2,17 % |
| Volatilità | 7,05 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 1857 | 1 | |
| 3 mesi | 298 / 1850 | 1 | |
| 6 mesi | 181 / 1827 | 1 | |
| YTD | 294 / 1847 | 1 | |
| 1 anno | 296 / 1776 | 1 | |
| 3 anni | 1289 / 1501 | 4 | |
| 5 anni | 1119 / 1213 | 4 | |
| 8 anni | 367 / 752 | 2 | |
| 10 anni | 380 / 609 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,32 % | Medio | |
| DSR | 5,17 % | Buono | |
| Beta bear | -0,04 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,50 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | -0,55 | Pessimo | |
| Omega | 0,87 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 289,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 1,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR |
|
-1,26%
|
3,93%
|
1,18%
|
7,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
5,95%
|
8,28%
|
48,80%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
2,18%
|
12,03%
|
29,92%
|
7,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,49%
|
15,08%
|
47,37%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market