Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -1,66 % 2,49 %
Perf. YTD 1,16 % 5,04 %
Perf. 1 anno -8,27 % 9,46 %
Perf. 3 anni -11,97 % 4,96 %
Perf. 5 anni -1,60 % 18,99 %
Perf. 8 anni 4,07 % 30,61 %
Perf. 10 anni 31,95 % 37,79 %
Perf. annue
Perf. 2023 -1,77 % 7,65 %
Perf. 2022 -13,10 % -12,05 %
Perf. 2021 3,87 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -4,39 % 0,72 %
Volatilità 6,99 % 6,26 %
Sharpe ratio -0,82 -0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 91 / 1667 1
3 mesi 1012 / 1650 3
6 mesi 1622 / 1627 4
YTD 1050 / 1641 3
1 anno 1573 / 1580 4
3 anni 1231 / 1297 4
5 anni 913 / 1033 4
8 anni 550 / 654 4
10 anni 289 / 544 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,99 %
Buono
Max drawdown -16,88 %
Medio
DSR 5,36 %
Buono
Beta bear -0,02
Eccellente
VAR 95 -1,59 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,82
Pessimo
Information ratio -0,78
Scarso
Sortino -1,08
Pessimo
Omega 0,75
Pessimo
Calmar ratio -0,34
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 395,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,46 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 1,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR
1,16%
-8,27%
-11,97%
6,99%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
5,13%
9,01%
3,71%
6,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
5,79%
11,48%
7,16%
7,21%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
6,20%
12,23%
8,85%
7,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market