Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,29 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -0,25 % -1,62 %
Perf. YTD 4,87 % 2,42 %
Perf. 1 anno 14,03 % 7,20 %
Perf. 3 anni 26,89 % 1,71 %
Perf. 5 anni 41,75 % 14,46 %
Perf. 8 anni 69,07 % 25,42 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,23 % 7,64 %
Perf. 2022 -1,22 % -12,05 %
Perf. 2021 30,40 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,67 % 1,53 %
Volatilità 7,60 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,98 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 559 / 1684 2
3 mesi 495 / 1666 2
6 mesi 596 / 1638 2
YTD 495 / 1666 2
1 anno 129 / 1598 1
3 anni 27 / 1303 1
5 anni 61 / 1033 1
8 anni 40 / 663 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,60 %
Medio
Max drawdown -11,63 %
Eccellente
DSR 5,37 %
Medio
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,08 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,98
Eccellente
Information ratio 0,54
Buono
Sortino 1,38
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 2,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,37 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
4,87%
14,03%
26,89%
7,60%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
3,89%
11,37%
5,85%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market