Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -1,51 % -5,20 %
Perf. YTD -1,54 % -2,27 %
Perf. 1 anno 18,69 % 3,90 %
Perf. 3 anni 46,18 % 19,31 %
Perf. 5 anni 33,27 % 14,58 %
Perf. 8 anni 56,56 % 30,31 %
Perf. 10 anni 70,33 % 41,84 %
Perf. annue
Perf. 2025 16,93 % 6,40 %
Perf. 2024 10,16 % 8,25 %
Perf. 2023 13,23 % 8,03 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 13,47 % 7,56 %
Volatilità 8,84 % 5,80 %
Sharpe ratio 1,18 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 2054 / 2090 4
3 mesi 1556 / 2082 3
6 mesi 751 / 2043 2
YTD 1969 / 2084 4
1 anno 102 / 1984 1
3 anni 68 / 1722 1
5 anni 315 / 1378 1
8 anni 199 / 888 1
10 anni 208 / 687 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,84 %
Scarso
Max drawdown -8,84 %
Buono
DSR 5,67 %
Scarso
Beta bear 0,53
Buono
VAR 95 -2,00 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,18
Eccellente
Information ratio 0,64
Buono
Sortino 1,84
Eccellente
Omega 1,50
Eccellente
Calmar ratio 1,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 211,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,13 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-1,54%
18,69%
46,18%
8,84%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
-3,52%
9,01%
68,53%
9,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
-3,52%
9,01%
68,53%
9,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Multi Asset People&Planet A € Acc
-5,03%
-2,62%
1,84%
8,60%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Income Fund B EUR
-3,52%
9,01%
68,53%
9,11%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-4,52%
5,01%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
-3,83%
7,56%
61,79%
9,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market