Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Shrenick Shah (2012-12-21), Josh Berelowitz (2019-12-18), Michal Plotkowiak (2024-09-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
195,37 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,10 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 2,30 % | -1,91 % |
| Perf. YTD | 0,43 % | -2,85 % |
| Perf. 1 anno | 4,58 % | 2,08 % |
| Perf. 3 anni | -1,00 % | 6,14 % |
| Perf. 5 anni | 2,57 % | 23,35 % |
| Perf. 8 anni | 18,26 % | 19,60 % |
| Perf. 10 anni | 13,11 % | 20,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,45 % | 8,17 % |
| Perf. 2023 | -1,77 % | 7,65 % |
| Perf. 2022 | -13,10 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,63 % | 2,04 % |
| Volatilità | 7,02 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 268 / 1843 | 1 | |
| 3 mesi | 1157 / 1836 | 3 | |
| 6 mesi | 278 / 1804 | 1 | |
| YTD | 1219 / 1836 | 3 | |
| 1 anno | 659 / 1761 | 2 | |
| 3 anni | 1391 / 1488 | 4 | |
| 5 anni | 1173 / 1207 | 4 | |
| 8 anni | 470 / 749 | 3 | |
| 10 anni | 452 / 609 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,02 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,32 % | Medio | |
| DSR | 5,22 % | Buono | |
| Beta bear | 0,10 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,50 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | -0,81 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 294,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 1,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Macro Opp A Acc EUR |
|
0,43%
|
4,58%
|
-1,00%
|
7,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-1,75%
|
2,82%
|
29,38%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
0,65%
|
11,73%
|
24,45%
|
7,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | La Française Lux Carbon Imp Inc R EUR Ac |
|
0,43%
|
5,16%
|
6,65%
|
6,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-7,62%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,02%
|
15,32%
|
40,52%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market