Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- , ,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/07/2025
14,23 CHF
= 15,23 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -2,24 % | -2,05 % |
| Perf. YTD | 6,16 % | 6,82 % |
| Perf. 1 anno | 7,03 % | 5,87 % |
| Perf. 3 anni | 29,41 % | 24,66 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,77 % | 3,32 % |
| Perf. 2023 | 16,58 % | 12,87 % |
| Perf. 2022 | -17,10 % | -14,54 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,96 % | 7,53 % |
| Volatilità | 13,50 % | 12,54 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 181 | 2 | |
| 3 mesi | 35 / 178 | 1 | |
| 6 mesi | 120 / 178 | 3 | |
| YTD | 114 / 178 | 3 | |
| 1 anno | 32 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 31 / 165 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,66 % | Medio | |
| DSR | 9,22 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,48 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 216,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI Switz IMI Soc Res CHF acc |
|
6,16%
|
7,03%
|
29,41%
|
13,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
6,30%
|
8,01%
|
35,93%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
6,99%
|
8,39%
|
27,01%
|
12,86% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
6,05%
|
4,83%
|
20,38%
|
12,90% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
5,19%
|
6,15%
|
29,58%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR