Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

DGC Swiss Excellence A CHF
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -2,24 % -2,05 %
Perf. YTD 6,30 % 6,82 %
Perf. 1 anno 8,01 % 5,87 %
Perf. 3 anni 35,93 % 24,66 %
Perf. 5 anni 56,03 % 43,45 %
Perf. 8 anni 68,36 % 71,50 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,60 % 3,32 %
Perf. 2023 16,07 % 12,87 %
Perf. 2022 -16,50 % -14,54 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,69 % 7,53 %
Volatilità 14,29 % 12,54 %
Sharpe ratio 0,55 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 40 / 181 1
3 mesi 23 / 178 1
6 mesi 102 / 178 3
YTD 107 / 178 3
1 anno 19 / 175 1
3 anni 8 / 165 1
5 anni 17 / 155 1
8 anni 63 / 100 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,29 %
Pessimo
Max drawdown -16,59 %
Pessimo
DSR 9,84 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -2,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,65
Buono
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,46
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2025 43,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,77 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DGC Swiss Excellence A CHF
6,30%
8,01%
35,93%
14,29%
Miglior fondo - miglior rating DGC Swiss Excellence A CHF
6,30%
8,01%
35,93%
14,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers SLI UCITS ETF 1D
5,19%
6,15%
29,58%
14,26%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SISF Swiss Equity A Acc CHF
7,52%
5,29%
23,07%
13,78%
ETF UBS MSCI Switz 20/35 CHF dis
6,70%
5,68%
20,44%
12,97%
Fondo più consultato Xtrackers SLI UCITS ETF 1D
5,19%
6,15%
29,58%
14,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR