Scheda identificativa
- Società di gestione
- NS Partners Europe SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Marie-Caroline Fonta
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
154,64 CHF
= 164,65 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,62 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -0,99 % | -1,82 % |
| Perf. YTD | 2,81 % | 4,43 % |
| Perf. 1 anno | 10,95 % | 10,07 % |
| Perf. 3 anni | 17,75 % | 10,86 % |
| Perf. 5 anni | 57,53 % | 44,34 % |
| Perf. 8 anni | 62,82 % | 68,00 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,60 % | 3,35 % |
| Perf. 2023 | 16,07 % | 12,82 % |
| Perf. 2022 | -16,50 % | -14,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,14 % | 3,83 % |
| Volatilità | 14,09 % | 12,42 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 176 / 185 | 4 | |
| 3 mesi | 155 / 185 | 4 | |
| 6 mesi | 128 / 179 | 3 | |
| YTD | 158 / 185 | 4 | |
| 1 anno | 117 / 179 | 3 | |
| 3 anni | 36 / 168 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 156 | 1 | |
| 8 anni | 69 / 98 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,09 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,99 % | Scarso | |
| DSR | 9,79 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Buono | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,26 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 40,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DGC Swiss Excellence A CHF |
|
2,81%
|
10,95%
|
17,75%
|
14,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares SLI UCITS ETF (DE) CHF Dis |
|
4,34%
|
11,62%
|
16,49%
|
14,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Swiss Equity A Acc CHF |
|
4,04%
|
9,28%
|
9,55%
|
13,56% | ||
| ETF | Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D |
|
6,54%
|
13,66%
|
8,11%
|
12,85% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
4,07%
|
13,28%
|
16,33%
|
14,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR