Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

DGC Swiss Excellence A CHF
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,21 % -1,11 %
Perf. 4 settimane -4,06 % -3,43 %
Perf. YTD -1,71 % -2,91 %
Perf. 1 anno 1,30 % -0,98 %
Perf. 3 anni 15,06 % 11,96 %
Perf. 5 anni 45,26 % 41,17 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 16,07 % 12,77 %
Perf. 2022 -16,50 % -14,73 %
Perf. 2021 28,69 % 27,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,19 % 6,05 %
Volatilità 14,49 % 12,66 %
Sharpe ratio 0,41 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 26 / 178 1
3 mesi 18 / 178 1
6 mesi 18 / 175 1
YTD 18 / 178 1
1 anno 36 / 174 1
3 anni 47 / 169 2
5 anni 30 / 144 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,49 %
Pessimo
Max drawdown -22,09 %
Pessimo
DSR 9,98 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -3,24 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Medio
Information ratio 0
Medio
Sortino 0,60
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,27
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 34,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DGC Swiss Excellence A CHF
-1,71%
1,30%
15,06%
14,49%
Miglior fondo - miglior rating UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-3,24%
-1,98%
15,31%
12,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares SLI UCITS ETF (DE) CHF Dis
0,12%
5,58%
19,91%
14,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Swiss Select Eq CHF O Acc
-4,17%
-3,73%
-7,52%
15,02%
ETF UBS MSCI Switzerland 20/35 H EUR A-dis
3,09%
0,35%
5,50%
13,20%
Fondo più consultato UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-3,24%
-1,98%
15,31%
12,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR