Scheda identificativa
- Società di gestione
- NS Partners Europe SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Marie-Caroline Fonta
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
162,51 CHF
= 173,53 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 3,01 % | 2,50 % |
| Perf. YTD | 8,36 % | 8,86 % |
| Perf. 1 anno | 9,72 % | 7,35 % |
| Perf. 3 anni | 30,85 % | 22,23 % |
| Perf. 5 anni | 61,31 % | 48,70 % |
| Perf. 8 anni | 68,38 % | 71,89 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,60 % | 3,32 % |
| Perf. 2023 | 16,07 % | 12,85 % |
| Perf. 2022 | -16,50 % | -14,55 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,95 % | 6,46 % |
| Volatilità | 14,74 % | 12,99 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 178 | 1 | |
| 3 mesi | 86 / 178 | 2 | |
| 6 mesi | 105 / 177 | 3 | |
| YTD | 125 / 178 | 3 | |
| 1 anno | 25 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 164 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 152 | 1 | |
| 8 anni | 61 / 96 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,74 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,59 % | Pessimo | |
| DSR | 10,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 43,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DGC Swiss Excellence A CHF |
|
8,36%
|
9,72%
|
30,85%
|
14,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
8,36%
|
9,72%
|
30,85%
|
14,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Switz IMI Soc Res CHF acc |
|
8,27%
|
8,97%
|
25,99%
|
14,05% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Swiss Equity A Acc CHF |
|
9,22%
|
6,85%
|
22,01%
|
14,28% | ||
| ETF | UBS MSCI Switz 20/35 hEUR acc |
|
9,41%
|
6,28%
|
17,09%
|
14,03% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
7,29%
|
7,47%
|
26,16%
|
14,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR