Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

State Street Switzerland Index Equity P
Az. Svizzera
MSCI Switzerland NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,58 % -0,57 %
Perf. 4 settimane -2,03 % -1,92 %
Perf. YTD -3,15 % -2,46 %
Perf. 1 anno -1,06 % 0,42 %
Perf. 3 anni 15,34 % 13,91 %
Perf. 5 anni 39,19 % 41,89 %
Perf. 8 anni 75,21 % 79,74 %
Perf. 10 anni 91,78 % 102,52 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,28 % 12,78 %
Perf. 2022 -13,51 % -14,73 %
Perf. 2021 27,63 % 27,33 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,54 % 6,06 %
Volatilità 12,76 % 12,66 %
Sharpe ratio 0,41 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 136 / 178 4
3 mesi 128 / 178 3
6 mesi 118 / 175 3
YTD 128 / 178 3
1 anno 102 / 174 3
3 anni 85 / 169 2
5 anni 91 / 144 3
8 anni 45 / 84 3
10 anni 49 / 72 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,76 %
Buono
Max drawdown -17,37 %
Buono
DSR 8,97 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,85 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Medio
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,59
Medio
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,30
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 15,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 2 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,69 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
State Street Switzerland Index Equity P
-3,15%
-1,06%
15,34%
12,76%
Miglior fondo - miglior rating UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-2,99%
-0,60%
17,13%
12,82%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-2,99%
-0,60%
17,13%
12,82%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS Swiss Opportunity CHF P-acc
-2,22%
-2,82%
10,80%
12,88%
ETF UBS MSCI CH IMI SocResp ETF CHF A-acc
-2,78%
4,27%
13,30%
13,84%
Fondo più consultato UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc
-2,99%
-0,60%
17,13%
12,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR