Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Gestione per delega
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Switzerland Screened Choice
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/07/2025
16,30 CHF
= 17,44 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -2,57 % | -2,05 % |
| Perf. YTD | 6,05 % | 6,82 % |
| Perf. 1 anno | 4,83 % | 5,87 % |
| Perf. 3 anni | 20,38 % | 24,66 % |
| Perf. 5 anni | 38,78 % | 43,45 % |
| Perf. 8 anni | 70,53 % | 71,50 % |
| Perf. 10 anni | 74,42 % | 85,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,07 % | 3,32 % |
| Perf. 2023 | 11,28 % | 12,87 % |
| Perf. 2022 | -13,51 % | -14,54 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,32 % | 7,53 % |
| Volatilità | 12,90 % | 12,54 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 143 / 181 | 4 | |
| 3 mesi | 148 / 178 | 4 | |
| 6 mesi | 129 / 178 | 3 | |
| YTD | 131 / 178 | 3 | |
| 1 anno | 129 / 175 | 3 | |
| 3 anni | 126 / 165 | 4 | |
| 5 anni | 109 / 155 | 3 | |
| 8 anni | 58 / 100 | 3 | |
| 10 anni | 51 / 72 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,90 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,16 % | Eccellente | |
| DSR | 9,29 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -2,69 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Scarso | |
| Omega | 1,13 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 17,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,7 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
6,05%
|
4,83%
|
20,38%
|
12,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
6,30%
|
8,01%
|
35,93%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Switz IMI Soc Res CHF acc |
|
6,16%
|
7,03%
|
29,41%
|
13,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
6,99%
|
8,39%
|
27,01%
|
12,86% | ||
| ETF | UBS MSCI Switz 20/35 hUSD dis |
|
-4,55%
|
-2,86%
|
14,66%
|
14,21% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
5,19%
|
6,15%
|
29,58%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR