Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Swiss Performance Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Christian Suter(2022-03-17) Tobias Schulte(2015-05-20) Florian Töpfl(2019-06-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
233,79 CHF
= 248,92 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,75 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -1,77 % | -1,82 % |
| Perf. YTD | 5,06 % | 4,43 % |
| Perf. 1 anno | 14,00 % | 10,07 % |
| Perf. 3 anni | 13,09 % | 10,86 % |
| Perf. 5 anni | 43,88 % | 44,34 % |
| Perf. 8 anni | 63,85 % | 68,00 % |
| Perf. 10 anni | 82,51 % | 77,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 3,35 % |
| Perf. 2023 | 8,83 % | 12,82 % |
| Perf. 2022 | -12,27 % | -14,46 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,09 % | 3,83 % |
| Volatilità | 12,66 % | 12,42 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 185 | 1 | |
| 3 mesi | 102 / 185 | 3 | |
| 6 mesi | 42 / 179 | 1 | |
| YTD | 98 / 185 | 3 | |
| 1 anno | 21 / 179 | 1 | |
| 3 anni | 87 / 168 | 3 | |
| 5 anni | 89 / 156 | 3 | |
| 8 anni | 60 / 98 | 3 | |
| 10 anni | 24 / 75 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,66 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,19 % | Medio | |
| DSR | 9,04 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -2,93 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Medio | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 40,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
5,06%
|
14,00%
|
13,09%
|
12,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
5,91%
|
12,72%
|
9,92%
|
12,92% | ||
| ETF | UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-dis |
|
6,35%
|
13,32%
|
11,64%
|
12,87% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
4,07%
|
13,28%
|
16,33%
|
14,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR