Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Swiss Performance Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Christian Suter(2022-03-17) Tobias Schulte(2015-05-20) Florian Töpfl(2019-06-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/07/2025
236,91 CHF
= 253,49 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -2,00 % | -2,05 % |
| Perf. YTD | 6,99 % | 6,82 % |
| Perf. 1 anno | 8,39 % | 5,87 % |
| Perf. 3 anni | 27,01 % | 24,66 % |
| Perf. 5 anni | 44,46 % | 43,45 % |
| Perf. 8 anni | 66,23 % | 71,50 % |
| Perf. 10 anni | 87,88 % | 85,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 3,32 % |
| Perf. 2023 | 8,83 % | 12,87 % |
| Perf. 2022 | -12,27 % | -14,54 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,09 % | 7,53 % |
| Volatilità | 12,86 % | 12,54 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 181 | 2 | |
| 3 mesi | 87 / 178 | 2 | |
| 6 mesi | 103 / 178 | 3 | |
| YTD | 97 / 178 | 3 | |
| 1 anno | 26 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 51 / 165 | 2 | |
| 5 anni | 74 / 155 | 2 | |
| 8 anni | 69 / 100 | 3 | |
| 10 anni | 23 / 72 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,86 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,87 % | Eccellente | |
| DSR | 9,14 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,68 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Buono | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,37 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 41,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
6,99%
|
8,39%
|
27,01%
|
12,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
6,30%
|
8,01%
|
35,93%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Switz IMI Soc Res CHF acc |
|
6,16%
|
7,03%
|
29,41%
|
13,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
6,05%
|
4,83%
|
20,38%
|
12,90% | ||
| ETF | UBS MSCI Switz IMI Soc Res CHF acc |
|
6,16%
|
7,03%
|
29,41%
|
13,50% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
5,19%
|
6,15%
|
29,58%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR