Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- Swiss Performance Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Christian Suter(2022-03-17) Tobias Schulte(2015-05-20) Florian Töpfl(2019-06-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/03/2026
246,65 CHF
= 268,74 EUR
27/03/2026
Performance
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,01 % | -1,02 % |
| Perf. 4 settimane | -9,98 % | -9,47 % |
| Perf. YTD | -3,19 % | -3,06 % |
| Perf. 1 anno | 4,64 % | 3,55 % |
| Perf. 3 anni | 27,62 % | 26,48 % |
| Perf. 5 anni | 38,56 % | 37,73 % |
| Perf. 8 anni | 91,52 % | 94,37 % |
| Perf. 10 anni | 119,99 % | 118,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 17,16 % | 15,13 % |
| Perf. 2024 | 6,52 % | 3,41 % |
| Perf. 2023 | 8,83 % | 12,81 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,59 % | 11,43 % |
| Volatilità | 12,06 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,72 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 178 | 1 | |
| 3 mesi | 67 / 176 | 2 | |
| 6 mesi | 87 / 176 | 2 | |
| YTD | 90 / 177 | 3 | |
| 1 anno | 42 / 176 | 1 | |
| 3 anni | 87 / 161 | 3 | |
| 5 anni | 86 / 155 | 3 | |
| 8 anni | 69 / 112 | 3 | |
| 10 anni | 31 / 75 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,06 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,87 % | Eccellente | |
| DSR | 8,46 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Medio | |
| VAR 95 | -2,59 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Medio | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 1,01 | Medio | |
| Omega | 1,28 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,60 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 44,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Swiss Opportunity CHF P-acc |
|
-3,19%
|
4,64%
|
27,62%
|
12,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Switz 20/35 CHF acc |
|
-3,28%
|
4,18%
|
29,69%
|
12,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
-2,17%
|
4,50%
|
28,41%
|
12,45% | ||
| ETF | UBS MSCI Switz 20/35 hGBP acc |
|
-2,76%
|
0,73%
|
37,60%
|
14,76% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
-4,82%
|
1,55%
|
31,50%
|
13,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR