Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

DB Balanced SAA (EUR) Plus LC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 6,74 % 5,54 %
Perf. YTD 1,16 % 0,56 %
Perf. 1 anno 5,71 % 3,65 %
Perf. 3 anni 13,31 % 12,99 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,31 % 8,21 %
Perf. 2023 8,72 % 7,62 %
Perf. 2022 -13,89 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,42 % 2,17 %
Volatilità 8,07 % 6,71 %
Sharpe ratio -0,15 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1086 / 1857 3
3 mesi 1166 / 1850 3
6 mesi 959 / 1827 3
YTD 1100 / 1847 3
1 anno 572 / 1776 2
3 anni 702 / 1501 2
5 anni 393 / 1213 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,07 %
Medio
Max drawdown -11,61 %
Medio
DSR 6,33 %
Medio
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -1,96 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Medio
Information ratio -0,42
Medio
Sortino -0,20
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 1.370,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,37 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,53 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) Plus LC
1,16%
5,71%
13,31%
8,07%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,95%
8,28%
48,80%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,49%
15,08%
47,37%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market