Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

DB Balanced SAA (EUR) Plus LC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,18 % -0,35 %
Perf. 4 settimane 0,39 % 0,81 %
Perf. YTD 1,12 % 1,87 %
Perf. 1 anno 4,12 % 4,57 %
Perf. 3 anni 11,33 % 13,31 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,31 % 8,20 %
Perf. 2023 8,72 % 7,79 %
Perf. 2022 -13,89 % -11,86 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,16 % 5,23 %
Volatilità 7,89 % 6,48 %
Sharpe ratio 0,30 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 875 / 1910 2
3 mesi 371 / 1903 1
6 mesi 819 / 1893 2
YTD 807 / 1893 2
1 anno 508 / 1837 2
3 anni 587 / 1592 2
5 anni 452 / 1275 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,89 %
Medio
Max drawdown -11,61 %
Medio
DSR 5,90 %
Medio
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -1,91 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,40
Buono
Omega 1,11
Medio
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 1.454,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,37 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,53 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) Plus LC
1,12%
4,12%
11,33%
7,89%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
9,93%
10,27%
46,00%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FID INST DIV FD I INC GBP
-3,01%
-1,06%
-1,03%
7,97%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
0,66%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
12,91%
18,61%
53,26%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market