Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

DB Balanced SAA (EUR) Plus LC
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,43 %
Perf. 4 settimane 7,02 % 5,50 %
Perf. YTD 1,43 % 0,52 %
Perf. 1 anno 5,76 % 3,65 %
Perf. 3 anni 12,16 % 12,31 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,31 % 8,21 %
Perf. 2023 8,72 % 7,61 %
Perf. 2022 -13,89 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,42 % 2,17 %
Volatilità 8,07 % 6,72 %
Sharpe ratio -0,15 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1084 / 1856 3
3 mesi 1164 / 1849 3
6 mesi 957 / 1826 3
YTD 1098 / 1846 3
1 anno 571 / 1775 2
3 anni 701 / 1501 2
5 anni 392 / 1213 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,07 %
Medio
Max drawdown -11,61 %
Medio
DSR 6,33 %
Medio
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -1,96 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Medio
Information ratio -0,42
Medio
Sortino -0,20
Medio
Omega 0,96
Medio
Calmar ratio -0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2025 1.373,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,37 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,53 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) Plus LC
1,43%
5,76%
12,16%
8,07%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,38%
8,71%
44,94%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,06%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,48%
15,35%
47,21%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market