Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
20/03/2026
0,82 GBP
= 0,95 EUR
20/03/2026
Performance
| Perf. 20/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,72 % |
| Perf. 4 settimane | -2,85 % | -3,79 % |
| Perf. YTD | 2,62 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | 6,41 % | 5,05 % |
| Perf. 3 anni | 24,34 % | 20,95 % |
| Perf. 5 anni | 12,23 % | 15,85 % |
| Perf. 8 anni | 32,68 % | 29,85 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,76 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 10,13 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 7,82 % | 8,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,55 % | 7,56 % |
| Volatilità | 6,83 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 950 / 2084 | 2 | |
| 3 mesi | 181 / 2077 | 1 | |
| 6 mesi | 307 / 2039 | 1 | |
| YTD | 169 / 2079 | 1 | |
| 1 anno | 779 / 1981 | 2 | |
| 3 anni | 573 / 1720 | 2 | |
| 5 anni | 876 / 1376 | 3 | |
| 8 anni | 384 / 886 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,83 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,47 % | Medio | |
| DSR | 4,89 % | Medio | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -1,37 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Buono | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 1,12 | Buono | |
| Omega | 1,36 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,52 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/03/2026 | 145,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FID INST DIV FD I INC GBP |
|
2,62%
|
6,41%
|
24,34%
|
6,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
-2,90%
|
9,83%
|
61,66%
|
9,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Inflation Plus A Acc EUR |
|
12,16%
|
23,32%
|
37,40%
|
6,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
-0,20%
|
9,79%
|
26,15%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
-3,36%
|
4,44%
|
9,43%
|
6,59% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-3,18%
|
6,25%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-3,18%
|
8,36%
|
55,18%
|
9,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market