Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
08/08/2025
0,80 GBP
= 0,92 EUR
08/08/2025
Performance
| Perf. 08/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,32 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | -2,31 % | 1,92 % |
| Perf. 1 anno | 3,55 % | 6,78 % |
| Perf. 3 anni | -0,06 % | 12,92 % |
| Perf. 5 anni | 6,31 % | 22,14 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,89 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 5,48 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -18,04 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,40 % | 4,40 % |
| Volatilità | 7,75 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 876 / 1862 | 2 | |
| 3 mesi | 1419 / 1851 | 4 | |
| 6 mesi | 1398 / 1842 | 4 | |
| YTD | 1632 / 1838 | 4 | |
| 1 anno | 1605 / 1790 | 4 | |
| 3 anni | 1438 / 1559 | 4 | |
| 5 anni | 1070 / 1246 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,67 % | Scarso | |
| DSR | 6,18 % | Medio | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,58 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,40 | Pessimo | |
| Omega | 0,89 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,18 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/08/2025 | 140,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FID INST DIV FD I INC GBP |
|
-2,31%
|
3,55%
|
-0,06%
|
7,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
8,75%
|
13,48%
|
44,35%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC |
|
3,14%
|
9,59%
|
15,62%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FQIF plc Gbl MultiAsset Credit GBP Hdg |
|
0,19%
|
4,61%
|
16,92%
|
7,70% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
0,11%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
13,33%
|
22,54%
|
52,83%
|
10,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market