Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment-GmBH
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/07/2026
112,06 EUR
07/07/2026
Performance
| Perf. 07/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 4,41 % | 1,65 % |
| Perf. YTD | 4,37 % | 5,71 % |
| Perf. 1 anno | 7,04 % | 11,25 % |
| Perf. 3 anni | 11,18 % | 27,11 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,94 % | 6,41 % |
| Perf. 2024 | 1,63 % | 8,29 % |
| Perf. 2023 | 1,04 % | 8,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,92 % | 7,90 % |
| Volatilità | 7,02 % | 6,21 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,80 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 2075 | 1 | |
| 3 mesi | 1358 / 2064 | 3 | |
| 6 mesi | 1599 / 2049 | 4 | |
| YTD | 1606 / 2050 | 4 | |
| 1 anno | 1691 / 1992 | 4 | |
| 3 anni | 1626 / 1720 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,02 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,52 % | Buono | |
| DSR | 4,74 % | Buono | |
| Beta bear | -0,13 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,34 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | 0,00 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,00 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/07/2026 | 89,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Systematic Dispersion Fund X |
|
4,37%
|
7,04%
|
11,18%
|
7,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
7,68%
|
13,78%
|
34,74%
|
7,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
7,16%
|
15,24%
|
33,61%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
6,92%
|
14,04%
|
26,39%
|
7,16% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc A2 EUR AD | - |
7,33%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,45%
|
12,35%
|
63,19%
|
7,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market