Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment-GmBH
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/03/2026
105,05 EUR
16/03/2026
Performance
| Perf. 16/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -5,20 % | -1,60 % |
| Perf. YTD | -2,16 % | 0,21 % |
| Perf. 1 anno | 5,42 % | 7,44 % |
| Perf. 3 anni | 11,03 % | 22,29 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,94 % | 6,40 % |
| Perf. 2024 | 1,63 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 1,04 % | 8,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,67 % | 7,56 % |
| Volatilità | 6,59 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,78 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 904 / 2082 | 2 | |
| 3 mesi | 696 / 2075 | 2 | |
| 6 mesi | 1096 / 2037 | 3 | |
| YTD | 893 / 2077 | 2 | |
| 1 anno | 359 / 1979 | 1 | |
| 3 anni | 1438 / 1718 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,59 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,71 % | Eccellente | |
| DSR | 4,08 % | Buono | |
| Beta bear | -0,10 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,28 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,40 | Pessimo | |
| Omega | 1,12 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/03/2026 | 83,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Systematic Dispersion Fund X |
|
-2,16%
|
5,42%
|
11,03%
|
6,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
-2,75%
|
12,27%
|
59,74%
|
9,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
1,73%
|
13,08%
|
27,92%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
3,24%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-3,00%
|
10,78%
|
53,36%
|
9,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market