Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,66 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 3,21 % 1,17 %
Perf. YTD -4,31 % 2,23 %
Perf. 1 anno 1,78 % 4,80 %
Perf. 3 anni 6,52 % 13,79 %
Perf. 5 anni 21,34 % 23,83 %
Perf. 8 anni 39,89 % 26,75 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,02 % 8,20 %
Perf. 2023 3,38 % 7,79 %
Perf. 2022 -2,07 % -11,86 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,53 % 5,23 %
Volatilità 7,42 % 6,48 %
Sharpe ratio -0,04 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1869 / 1910 4
3 mesi 1869 / 1903 4
6 mesi 1830 / 1893 4
YTD 1840 / 1893 4
1 anno 1649 / 1837 4
3 anni 1328 / 1592 4
5 anni 923 / 1275 3
8 anni 251 / 819 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,42 %
Buono
Max drawdown -11,37 %
Medio
DSR 5,64 %
Medio
Beta bear 0,62
Buono
VAR 95 -1,48 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Pessimo
Information ratio -0,63
Scarso
Sortino -0,05
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 32,23 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-4,31%
1,78%
6,52%
7,42%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
9,93%
10,27%
46,00%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FQIF plc Gbl MultiAsset Credit GBP Hdg
-0,13%
2,88%
16,55%
7,67%
ETF UBS USD Overnight Rate SF USD acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
12,91%
18,61%
53,26%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market