Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/04/2026
16,04 USD
= 13,73 EUR
09/04/2026
Performance
| Perf. 09/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -0,30 % | 0,11 % |
| Perf. YTD | 2,78 % | 0,62 % |
| Perf. 1 anno | 9,61 % | 13,89 % |
| Perf. 3 anni | 20,70 % | 21,25 % |
| Perf. 5 anni | 27,60 % | 16,20 % |
| Perf. 8 anni | 52,20 % | 33,49 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,85 % | 6,37 % |
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,31 % | 5,81 % |
| Volatilità | 7,11 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 167 / 2093 | 1 | |
| 3 mesi | 110 / 2084 | 1 | |
| 6 mesi | 128 / 2049 | 1 | |
| YTD | 104 / 2084 | 1 | |
| 1 anno | 1095 / 1982 | 3 | |
| 3 anni | 662 / 1731 | 2 | |
| 5 anni | 231 / 1382 | 1 | |
| 8 anni | 156 / 894 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,11 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Buono | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,61 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/04/2026 | 34,32 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
2,78%
|
9,61%
|
20,70%
|
7,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
3,09%
|
16,78%
|
29,11%
|
7,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
2,49%
|
20,91%
|
26,90%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
-3,13%
|
2,54%
|
7,85%
|
6,95% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
1,37%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-0,62%
|
18,48%
|
59,29%
|
7,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market