Serie storica base 100 dal 03/02/2023 al 02/02/2026

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,34 % 0,98 %
Perf. YTD 1,10 % 1,65 %
Perf. 1 anno -1,30 % 5,74 %
Perf. 3 anni 18,84 % 21,26 %
Perf. 5 anni 26,52 % 21,18 %
Perf. 8 anni 50,28 % 31,72 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 6,40 %
Perf. 2024 15,02 % 8,26 %
Perf. 2023 3,38 % 8,01 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 5,64 % 7,55 %
Volatilità 7,14 % 5,87 %
Sharpe ratio 0,36 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 1786 / 2084 4
3 mesi 622 / 2056 2
6 mesi 590 / 2042 2
YTD 1862 / 1982 4
1 anno 1862 / 1982 4
3 anni 1268 / 1718 3
5 anni 444 / 1366 2
8 anni 216 / 868 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,27 %
Medio
Beta bear 0,74
Scarso
VAR 95 -1,32 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Scarso
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino 0,49
Scarso
Omega 1,17
Scarso
Calmar ratio 0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/02/2026 33,76 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
1,10%
-1,30%
18,84%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
1,40%
7,08%
28,22%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
1,22%
4,62%
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
1,23%
16,06%
49,80%
9,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market