Serie storica base 100 dal 23/08/2022 al 22/08/2025

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,69 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 1,92 % 0,68 %
Perf. YTD -4,57 % 2,63 %
Perf. 1 anno 3,46 % 5,45 %
Perf. 3 anni 5,49 % 13,74 %
Perf. 5 anni 20,29 % 22,67 %
Perf. 8 anni 40,05 % 27,82 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,02 % 8,21 %
Perf. 2023 3,38 % 7,79 %
Perf. 2022 -2,07 % -11,84 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 2,13 % 4,40 %
Volatilità 7,27 % 6,33 %
Sharpe ratio -0,10 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 96 / 1916 1
3 mesi 1487 / 1905 4
6 mesi 1815 / 1895 4
YTD 1829 / 1891 4
1 anno 1511 / 1841 4
3 anni 1310 / 1603 4
5 anni 681 / 1285 3
8 anni 209 / 821 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,27 %
Buono
Max drawdown -11,37 %
Medio
DSR 5,64 %
Medio
Beta bear 0,62
Buono
VAR 95 -1,48 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Pessimo
Information ratio -0,41
Medio
Sortino -0,13
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,06
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/08/2025 32,14 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-4,57%
3,46%
5,49%
7,27%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
8,25%
10,27%
43,03%
8,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
9,15%
8,43%
15,81%
7,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
14,50%
20,64%
54,09%
10,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market