Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/07/2026
16,09 USD
= 14,14 EUR
29/07/2026
Performance
| Perf. 29/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,53 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -1,59 % | -1,06 % |
| Perf. YTD | 5,85 % | 4,41 % |
| Perf. 1 anno | 10,28 % | 8,58 % |
| Perf. 3 anni | 24,56 % | 22,82 % |
| Perf. 5 anni | 28,58 % | 17,61 % |
| Perf. 8 anni | 46,95 % | 35,70 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,85 % | 6,47 % |
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,27 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 8,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,88 % | 7,92 % |
| Volatilità | 7,16 % | 6,20 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,80 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 164 / 2078 | 1 | |
| 3 mesi | 1472 / 2071 | 3 | |
| 6 mesi | 513 / 2055 | 1 | |
| YTD | 496 / 2056 | 1 | |
| 1 anno | 505 / 1997 | 2 | |
| 3 anni | 810 / 1727 | 2 | |
| 5 anni | 242 / 1392 | 1 | |
| 8 anni | 264 / 949 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,16 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,26 % | Medio | |
| Beta bear | 0,80 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,32 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Medio | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,94 | Medio | |
| Omega | 1,30 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,42 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/07/2026 | 35,35 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
5,85%
|
10,28%
|
24,56%
|
7,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
5,25%
|
11,88%
|
61,90%
|
7,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
5,47%
|
12,11%
|
27,56%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Systematic Dispersion Fund X |
|
4,36%
|
7,97%
|
9,96%
|
7,02% | ||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc A2 EUR C | - |
5,96%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,43%
|
10,37%
|
55,41%
|
7,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market