Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/10/2026
16,18 USD
= 14,40 EUR
21/10/2026
Performance
| Perf. 21/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 0,96 % | -0,21 % |
| Perf. YTD | 7,80 % | 4,98 % |
| Perf. 1 anno | 7,78 % | 5,61 % |
| Perf. 3 anni | 26,25 % | 28,89 % |
| Perf. 5 anni | 29,02 % | 17,10 % |
| Perf. 8 anni | 50,19 % | 41,53 % |
| Perf. 10 anni | 52,03 % | 46,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,85 % | 6,50 % |
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 8,07 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,33 % | 8,16 % |
| Volatilità | 7,08 % | 6,12 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,87 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 223 / 2132 | 1 | |
| 3 mesi | 1327 / 2119 | 3 | |
| 6 mesi | 1421 / 2091 | 3 | |
| YTD | 660 / 2061 | 2 | |
| 1 anno | 605 / 2019 | 2 | |
| 3 anni | 1021 / 1729 | 3 | |
| 5 anni | 360 / 1410 | 2 | |
| 8 anni | 297 / 964 | 2 | |
| 10 anni | 290 / 705 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,08 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,18 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Scarso | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | 0,87 | Scarso | |
| Omega | 1,29 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,39 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/10/2026 | 36,00 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
7,80%
|
7,78%
|
26,25%
|
7,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
2,65%
|
6,81%
|
64,82%
|
7,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
5,34%
|
7,23%
|
35,76%
|
7,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc A2 EUR C | - |
7,39%
|
6,72%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
1,53%
|
5,37%
|
58,20%
|
7,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market