Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
14,58 USD
= 12,76 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,58 % | 2,12 % |
| Perf. YTD | -5,27 % | 0,62 % |
| Perf. 1 anno | 2,56 % | 4,10 % |
| Perf. 3 anni | 11,74 % | 11,59 % |
| Perf. 5 anni | 18,21 % | 22,11 % |
| Perf. 8 anni | 33,55 % | 23,21 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -2,07 % | -11,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,82 % | 3,57 % |
| Volatilità | 7,44 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1354 / 1840 | 3 | |
| 3 mesi | 1737 / 1834 | 4 | |
| 6 mesi | 1575 / 1822 | 4 | |
| YTD | 1704 / 1828 | 4 | |
| 1 anno | 1015 / 1765 | 3 | |
| 3 anni | 650 / 1495 | 2 | |
| 5 anni | 797 / 1207 | 3 | |
| 8 anni | 196 / 747 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,44 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,37 % | Medio | |
| DSR | 5,59 % | Buono | |
| Beta bear | 0,55 | Buono | |
| VAR 95 | -1,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Medio | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 31,91 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-5,27%
|
2,56%
|
11,74%
|
7,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
5,48%
|
7,65%
|
43,14%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
3,20%
|
11,84%
|
29,33%
|
7,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
5,94%
|
7,99%
|
9,56%
|
7,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,60%
|
16,31%
|
42,15%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market