Serie storica base 100 dal 21/03/2023 al 20/03/2026

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,55 % -0,72 %
Perf. 4 settimane -2,11 % -3,79 %
Perf. YTD 1,32 % -1,23 %
Perf. 1 anno 2,68 % 5,05 %
Perf. 3 anni 18,50 % 20,95 %
Perf. 5 anni 26,74 % 15,85 %
Perf. 8 anni 49,65 % 29,85 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 6,40 %
Perf. 2024 15,02 % 8,25 %
Perf. 2023 3,38 % 8,02 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,45 % 7,56 %
Volatilità 7,04 % 5,80 %
Sharpe ratio 0,48 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 199 / 2084 1
3 mesi 1251 / 2077 3
6 mesi 582 / 2039 2
YTD 669 / 2079 2
1 anno 1777 / 1981 4
3 anni 1098 / 1720 3
5 anni 353 / 1376 2
8 anni 202 / 886 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,04 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,25 %
Medio
Beta bear 0,76
Scarso
VAR 95 -1,32 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Scarso
Information ratio -0,50
Medio
Sortino 0,65
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/03/2026 33,83 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
1,32%
2,68%
18,50%
7,04%
Miglior fondo - miglior rating Algebris Financial Income Fund B EUR
-2,90%
9,83%
61,66%
9,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FID INST DIV FD I INC GBP
2,62%
6,41%
24,34%
6,83%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
-3,18%
8,36%
55,18%
9,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market