Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
14,72 USD
= 12,49 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -2,13 % | 0,43 % |
| Perf. YTD | -7,29 % | 1,03 % |
| Perf. 1 anno | -0,90 % | 3,98 % |
| Perf. 3 anni | 7,33 % | 16,61 % |
| Perf. 5 anni | 13,61 % | 22,29 % |
| Perf. 8 anni | 32,34 % | 25,08 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -2,07 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,53 % | 5,17 % |
| Volatilità | 7,42 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1844 / 1882 | 4 | |
| 3 mesi | 1842 / 1874 | 4 | |
| 6 mesi | 1805 / 1865 | 4 | |
| YTD | 1815 / 1865 | 4 | |
| 1 anno | 1629 / 1812 | 4 | |
| 3 anni | 1294 / 1557 | 4 | |
| 5 anni | 906 / 1250 | 3 | |
| 8 anni | 232 / 777 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,42 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,37 % | Medio | |
| DSR | 5,64 % | Medio | |
| Beta bear | 0,62 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | -0,05 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 31,22 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-7,29%
|
-0,90%
|
7,33%
|
7,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,33%
|
6,75%
|
47,49%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FQIF plc Gbl MultiAsset Credit GBP Hdg |
|
0,03%
|
4,77%
|
16,73%
|
7,67% | ||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
10,97%
|
19,20%
|
56,73%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market