Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/09/2026
16,35 USD
= 14,04 EUR
09/09/2026
Performance
| Perf. 09/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -1,46 % | -1,44 % |
| Perf. YTD | 5,08 % | 5,22 % |
| Perf. 1 anno | 9,29 % | 8,69 % |
| Perf. 3 anni | 21,72 % | 25,31 % |
| Perf. 5 anni | 26,93 % | 17,44 % |
| Perf. 8 anni | 46,98 % | 39,20 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,85 % | 6,47 % |
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,26 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 8,06 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,43 % | 7,96 % |
| Volatilità | 7,06 % | 6,14 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1183 / 2129 | 3 | |
| 3 mesi | 1396 / 2113 | 3 | |
| 6 mesi | 1416 / 2092 | 3 | |
| YTD | 962 / 2073 | 2 | |
| 1 anno | 786 / 2020 | 2 | |
| 3 anni | 950 / 1734 | 3 | |
| 5 anni | 328 / 1391 | 1 | |
| 8 anni | 311 / 960 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,06 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,17 % | Medio | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,13 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Medio | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | 0,88 | Medio | |
| Omega | 1,28 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,39 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/09/2026 | 35,09 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
5,08%
|
9,29%
|
21,72%
|
7,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
6,36%
|
11,17%
|
67,24%
|
7,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
7,59%
|
12,51%
|
33,71%
|
7,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR C | - |
7,34%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
5,37%
|
9,68%
|
60,54%
|
7,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market