Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 0,07 % -0,89 % -4,01 % -3,68 % -3,13 % 2,54 % 7,85 % - -
Categoria 0,31 % 1,49 % 0,11 % -0,52 % 1,33 % 0,62 % 13,89 % 21,25 % 16,20 % 33,49 %
Delta 0,34 % -1,42 % -1,00 % -3,48 % -5,01 % -3,75 % -11,34 % -13,40 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,86 % 0,24 % -0,08 % 1,39 % 1,14 % 10,58 % 25,94 % 27,12 % 70,58 %
Delta 0,50 % -0,80 % -1,13 % -3,92 % -5,07 % -4,27 % -8,04 % -18,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,94 % 1,63 % 1,04 % - - - - -
Categoria 6,37 % 8,25 % 8,04 % -11,81 % 10,15 % 3,15 % 13,10 % -7,76 %
Delta 1,57 % -6,62 % -6,99 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,60 % -13,41 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,64 % 3,20 % -
Categoria 5,41 % 5,81 % 2,75 %
Delta 0,23 % -2,61 % -
Benchmark* 4,66 % 7,52 % 4,80 %
Delta 0,97 % -4,32 % -
Rischio
Volatilità 7,96 % 6,95 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 5,98 % 6,21 %
Volatilità Benchmark 8,22 % 7,82 % 8,09 %
Max drawdown -7,52 % -7,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,19 % 4,64 % -
Sortino 0,70 0,04 -
VAR 95 -1,22 % -1,29 % -
VAR 99 -3,29 % -2,35 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,03 -
TEV 12,22 % 10,67 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,27 0,13 -
Down Capture Ratio 0,05 0,00 -
Indice Omega 1,15 1,01 -
Reattività
Beta -0,14 -0,04 -
1,99 0,17 -
Beta bull 0,03 -0,16 -
Beta bear -0,57 -0,12 -
Asimmetria
Skewness 0,11 0,35 -
Kurtosis 1,74 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market