Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment-GmBH
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
09/04/2026
104,01 EUR
09/04/2026
Performance
| Perf. 09/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,65 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -0,89 % | 0,11 % |
| Perf. YTD | -3,13 % | 0,62 % |
| Perf. 1 anno | 2,54 % | 13,89 % |
| Perf. 3 anni | 7,85 % | 21,25 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,94 % | 6,37 % |
| Perf. 2024 | 1,63 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 1,04 % | 8,04 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,20 % | 5,81 % |
| Volatilità | 6,95 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1560 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1464 / 2084 | 3 | |
| 6 mesi | 1805 / 2049 | 4 | |
| YTD | 1471 / 2084 | 3 | |
| 1 anno | 803 / 1982 | 2 | |
| 3 anni | 1438 / 1731 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,95 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,52 % | Buono | |
| DSR | 4,64 % | Buono | |
| Beta bear | -0,12 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,29 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,04 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/04/2026 | 82,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Systematic Dispersion Fund X |
|
-3,13%
|
2,54%
|
7,85%
|
6,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
3,09%
|
16,78%
|
29,11%
|
7,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS ESG Multi Asset Inc NC |
|
2,49%
|
20,91%
|
26,90%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
2,78%
|
9,61%
|
20,70%
|
7,11% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
1,05%
|
20,12%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
-0,62%
|
18,48%
|
59,29%
|
7,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market