Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 5,94 % 4,37 %
Perf. YTD 8,95 % 5,80 %
Perf. 1 anno 18,83 % 21,05 %
Perf. 3 anni 31,23 % 36,96 %
Perf. 5 anni 42,92 % 51,62 %
Perf. 8 anni 90,30 % 104,99 %
Perf. 10 anni 119,47 % 143,15 %
Perf. annue
Perf. 2025 -3,60 % 0,60 %
Perf. 2024 16,79 % 18,93 %
Perf. 2023 3,94 % 7,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 7,94 % 9,58 %
Volatilità 12,48 % 12,18 %
Sharpe ratio 0,39 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 8 / 68 1
3 mesi 19 / 68 2
6 mesi 13 / 67 1
YTD 22 / 68 2
1 anno 55 / 67 4
3 anni 45 / 63 3
5 anni 46 / 53 4
8 anni 28 / 38 3
10 anni 25 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,48 %
Eccellente
Max drawdown -20,42 %
Buono
DSR 9,28 %
Eccellente
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -2,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,53
Scarso
Omega 1,17
Scarso
Calmar ratio 0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 224,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
8,95%
18,83%
31,23%
12,48%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,68%
25,64%
49,41%
13,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,15%
11,98%
25,51%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
1,63%
17,70%
24,06%
12,90%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
10,57%
41,39%
58,55%
14,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR