Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 0,07 % 4,37 %
Perf. YTD 1,63 % 5,80 %
Perf. 1 anno 17,70 % 21,05 %
Perf. 3 anni 24,06 % 36,96 %
Perf. 5 anni 39,14 % 51,62 %
Perf. 8 anni 71,56 % 104,99 %
Perf. 10 anni 101,58 % 143,15 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,31 % 0,60 %
Perf. 2024 15,92 % 18,93 %
Perf. 2023 0,17 % 7,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 7,98 % 9,58 %
Volatilità 12,90 % 12,18 %
Sharpe ratio 0,38 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 36 / 68 3
3 mesi 31 / 68 2
6 mesi 33 / 67 2
YTD 30 / 68 2
1 anno 29 / 67 2
3 anni 44 / 63 3
5 anni 43 / 53 4
8 anni 29 / 38 3
10 anni 26 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,90 %
Buono
Max drawdown -20,25 %
Buono
DSR 9,53 %
Medio
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -2,23 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Scarso
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,52
Scarso
Omega 1,16
Scarso
Calmar ratio 0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 7,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,66 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
1,63%
17,70%
24,06%
12,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,68%
25,64%
49,41%
13,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,15%
11,98%
25,51%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
2,69%
13,37%
39,63%
13,49%
ETF UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr USD dis
4,31%
18,07%
32,02%
13,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR