Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,57 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 3,76 % 3,69 %
Perf. YTD 10,25 % 10,89 %
Perf. 1 anno 16,95 % 21,45 %
Perf. 3 anni 28,05 % 31,11 %
Perf. 5 anni 45,07 % 66,92 %
Perf. 8 anni 87,61 % 121,48 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,17 % 7,60 %
Perf. 2022 0,44 % -2,62 %
Perf. 2021 30,89 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,15 % 8,98 %
Volatilità 13,90 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,42 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 61 / 66 4
3 mesi 54 / 66 4
6 mesi 59 / 65 4
YTD 51 / 65 4
1 anno 58 / 64 4
3 anni 44 / 54 4
5 anni 44 / 47 4
8 anni 29 / 33 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,90 %
Medio
Max drawdown -16,33 %
Scarso
DSR 9,30 %
Medio
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -3,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Pessimo
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,62
Scarso
Omega 1,19
Pessimo
Calmar ratio 0,35
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 7,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 41,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
10,25%
16,95%
28,05%
13,90%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd EUR Acc
9,86%
25,86%
34,43%
14,52%
ETF iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist
5,91%
18,17%
23,57%
16,05%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR