Serie storica base 100 dal 25/08/2023 al 24/08/2026

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 24/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,81 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,91 %
Perf. YTD 13,67 % 17,85 %
Perf. 1 anno 16,04 % 22,51 %
Perf. 3 anni 39,10 % 47,13 %
Perf. 5 anni 47,38 % 58,75 %
Perf. 8 anni 75,83 % 108,22 %
Perf. 10 anni 110,98 % 155,87 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,31 % 0,47 %
Perf. 2024 15,92 % 18,68 %
Perf. 2023 0,17 % 6,99 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 9,92 % 12,18 %
Volatilità 12,86 % 11,96 %
Sharpe ratio 0,55 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 22 / 67 2
3 mesi 35 / 67 3
6 mesi 54 / 67 4
YTD 55 / 67 4
1 anno 47 / 66 3
3 anni 43 / 61 3
5 anni 35 / 50 3
8 anni 29 / 38 3
10 anni 24 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,86 %
Buono
Max drawdown -20,25 %
Buono
DSR 9,42 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Scarso
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,75
Scarso
Omega 1,27
Scarso
Calmar ratio 0,34
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/08/2026 6,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,66 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
13,67%
16,04%
39,10%
12,86%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
48,68%
69,69%
114,89%
16,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
19,64%
24,36%
62,33%
13,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
12,00%
14,89%
33,48%
10,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
13,76%
19,61%
43,29%
13,37%
ETF FT US Equity Income UCITS ETF A Dis
25,16%
23,34%
45,41%
16,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR