Serie storica base 100 dal 25/08/2023 al 24/08/2026

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 24/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,54 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 0,95 % 0,91 %
Perf. YTD 12,00 % 17,85 %
Perf. 1 anno 14,89 % 22,51 %
Perf. 3 anni 33,48 % 47,13 %
Perf. 5 anni 43,50 % 58,75 %
Perf. 8 anni 72,80 % 108,22 %
Perf. 10 anni 91,09 % 155,87 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 0,47 %
Perf. 2024 17,21 % 18,68 %
Perf. 2023 3,04 % 6,99 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 9,21 % 12,18 %
Volatilità 10,41 % 11,96 %
Sharpe ratio 0,61 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 53 / 67 4
3 mesi 56 / 67 4
6 mesi 60 / 67 4
YTD 63 / 67 4
1 anno 63 / 66 4
3 anni 53 / 61 4
5 anni 40 / 50 4
8 anni 31 / 38 4
10 anni 26 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,41 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 7,55 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -2,16 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Medio
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 0,84
Medio
Omega 1,27
Scarso
Calmar ratio 0,37
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/08/2026 8,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,35 %
Commissioni di Gestione 2,31 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
12,00%
14,89%
33,48%
10,41%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
48,68%
69,69%
114,89%
16,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FT Value Line Div Index UCITS ETF A Acc
12,57%
10,46%
29,46%
11,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Neuberger US Lar Cap Value Fd A USD C
24,14%
32,93%
51,15%
12,17%
ETF WisdomTree US Value UCITS ETF EUR Acc -
21,13%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR