Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 2,65 % 3,69 %
Perf. YTD 9,71 % 10,89 %
Perf. 1 anno 14,43 % 21,45 %
Perf. 3 anni 26,49 % 31,11 %
Perf. 5 anni 42,61 % 66,92 %
Perf. 8 anni 70,53 % 121,48 %
Perf. 10 anni 125,38 % 182,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,04 % 7,60 %
Perf. 2022 -1,88 % -2,62 %
Perf. 2021 31,59 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,50 % 8,98 %
Volatilità 10,63 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,67 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 15 / 66 1
3 mesi 30 / 66 2
6 mesi 43 / 65 3
YTD 29 / 65 2
1 anno 49 / 64 4
3 anni 31 / 54 3
5 anni 38 / 47 4
8 anni 28 / 33 4
10 anni 20 / 23 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,63 %
Eccellente
Max drawdown -12,24 %
Eccellente
DSR 7,17 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -2,45 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Buono
Information ratio -0,11
Medio
Sortino 1,00
Buono
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,58
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 8,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
9,71%
14,43%
26,49%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
11,84%
23,24%
31,57%
12,06%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
8,54%
25,79%
23,58%
14,80%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR