Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,22 %
Perf. 4 settimane -1,00 % 1,25 %
Perf. YTD -6,10 % -6,69 %
Perf. 1 anno 0,13 % 0,85 %
Perf. 3 anni 14,15 % 22,22 %
Perf. 5 anni 47,60 % 73,30 %
Perf. 8 anni 55,99 % 85,00 %
Perf. 10 anni 73,56 % 107,60 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,21 % 18,90 %
Perf. 2023 3,04 % 7,02 %
Perf. 2022 -1,88 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,86 % 4,21 %
Volatilità 11,86 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,09 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 69 2
3 mesi 15 / 69 1
6 mesi 6 / 69 1
YTD 8 / 69 1
1 anno 12 / 69 1
3 anni 26 / 57 2
5 anni 44 / 50 4
8 anni 31 / 37 4
10 anni 26 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,86 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 8,86 %
Eccellente
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -2,68 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,13
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 8,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-6,10%
0,13%
14,15%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,91%
3,09%
50,64%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD
-5,80%
1,01%
16,92%
14,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD
-9,85%
-4,32%
11,73%
14,12%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR