Serie storica base 100 dal 23/05/2023 al 22/05/2026

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,62 % 0,97 %
Perf. 4 settimane 2,88 % 4,49 %
Perf. YTD 6,96 % 10,56 %
Perf. 1 anno 12,79 % 21,66 %
Perf. 3 anni 29,71 % 42,41 %
Perf. 5 anni 43,72 % 57,30 %
Perf. 8 anni 76,86 % 106,89 %
Perf. 10 anni 93,50 % 157,20 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 0,61 %
Perf. 2024 17,21 % 18,94 %
Perf. 2023 3,04 % 7,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,03 % 11,41 %
Volatilità 10,64 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,47 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 63 / 68 4
3 mesi 56 / 68 4
6 mesi 60 / 67 4
YTD 56 / 68 4
1 anno 57 / 67 4
3 anni 56 / 63 4
5 anni 39 / 53 3
8 anni 33 / 38 4
10 anni 28 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,64 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 7,79 %
Eccellente
Beta bear 0,58
Eccellente
VAR 95 -2,18 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,65
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/05/2026 8,56 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,35 %
Commissioni di Gestione 2,31 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
6,96%
12,79%
29,71%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FT Value Line Div Index UCITS ETF A Acc
5,77%
7,55%
18,84%
11,06%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
17,12%
32,85%
41,27%
12,32%
ETF JPM US Value Eq Act UCITS ETF USD Acc -
8,28%
21,08%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR