Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 1,49 %
Perf. 4 settimane -4,21 % -3,35 %
Perf. YTD 1,82 % 1,46 %
Perf. 1 anno 2,07 % 6,43 %
Perf. 3 anni 25,31 % 31,68 %
Perf. 5 anni 38,90 % 46,75 %
Perf. 8 anni 78,53 % 105,59 %
Perf. 10 anni 84,76 % 142,25 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 0,60 %
Perf. 2024 17,21 % 18,92 %
Perf. 2023 3,04 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,47 % 9,34 %
Volatilità 10,71 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,51 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 7 / 68 1
3 mesi 37 / 67 3
6 mesi 35 / 67 3
YTD 23 / 68 2
1 anno 43 / 67 3
3 anni 31 / 63 2
5 anni 39 / 52 3
8 anni 33 / 39 4
10 anni 31 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,71 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 7,78 %
Eccellente
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -2,18 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio -0,21
Medio
Sortino 0,70
Buono
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 8,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,35 %
Commissioni di Gestione 2,31 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,82%
2,07%
25,31%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FT Value Line Div Index UCITS ETF A Acc
4,75%
1,10%
17,25%
11,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
8,06%
14,75%
28,61%
12,41%
ETF WisdomTree US Value UCITS ETF JPY Acc -
-2,11%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR