Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,33 %
Perf. 4 settimane 2,68 % 2,52 %
Perf. YTD -5,25 % -8,03 %
Perf. 1 anno 3,57 % 0,88 %
Perf. 3 anni 11,84 % 12,84 %
Perf. 5 anni 49,44 % 70,35 %
Perf. 8 anni 56,21 % 81,50 %
Perf. 10 anni 69,26 % 99,29 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,21 % 18,91 %
Perf. 2023 3,04 % 7,03 %
Perf. 2022 -1,88 % -2,75 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,30 % 2,80 %
Volatilità 11,99 % 14,16 %
Sharpe ratio -0,11 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 17 / 69 1
3 mesi 11 / 69 1
6 mesi 24 / 69 2
YTD 11 / 69 1
1 anno 27 / 69 2
3 anni 38 / 57 3
5 anni 46 / 50 4
8 anni 31 / 37 4
10 anni 25 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,99 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 9,14 %
Eccellente
Beta bear 0,62
Eccellente
VAR 95 -2,97 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,11
Scarso
Information ratio -0,30
Medio
Sortino -0,15
Scarso
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 8,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,25%
3,57%
11,84%
11,99%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,82%
7,36%
39,88%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
-5,49%
6,14%
8,75%
13,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD
-8,74%
-1,55%
8,81%
13,99%
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
-6,93%
0,66%
-0,27%
14,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR