Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -7,66 % -8,25 %
Perf. YTD -8,66 % -11,97 %
Perf. 1 anno -1,12 % -3,76 %
Perf. 3 anni 4,53 % 5,65 %
Perf. 5 anni 40,81 % 65,96 %
Perf. 8 anni 48,21 % 69,66 %
Perf. 10 anni 62,77 % 89,73 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,21 % 18,79 %
Perf. 2023 3,04 % 7,03 %
Perf. 2022 -1,88 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 5,05 % 5,48 %
Volatilità 11,24 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,22 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 38 / 67 3
3 mesi 18 / 67 2
6 mesi 27 / 67 2
YTD 11 / 67 1
1 anno 16 / 67 1
3 anni 34 / 56 3
5 anni 46 / 50 4
8 anni 31 / 37 4
10 anni 25 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,24 %
Eccellente
Max drawdown -12,24 %
Eccellente
DSR 8,02 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -2,68 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Medio
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,31
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 8,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-8,66%
-1,12%
4,53%
11,24%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,30%
0,14%
14,03%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock US Basic Value Fund A2
-8,24%
-3,78%
6,14%
12,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock US Basic Value Fund A2
-8,24%
-3,78%
6,14%
12,32%
ETF iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
-12,97%
-2,78%
4,52%
14,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR