Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,44 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,31 % 4,37 %
Perf. YTD 3,15 % 5,80 %
Perf. 1 anno 11,98 % 21,05 %
Perf. 3 anni 25,51 % 36,96 %
Perf. 5 anni 41,91 % 51,62 %
Perf. 8 anni 75,81 % 104,99 %
Perf. 10 anni 86,77 % 143,15 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 0,60 %
Perf. 2024 17,21 % 18,93 %
Perf. 2023 3,04 % 7,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 7,81 % 9,58 %
Volatilità 10,63 % 12,18 %
Sharpe ratio 0,45 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 47 / 68 3
3 mesi 23 / 68 2
6 mesi 40 / 67 3
YTD 27 / 68 2
1 anno 53 / 67 4
3 anni 48 / 63 3
5 anni 40 / 53 3
8 anni 32 / 38 4
10 anni 30 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,63 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 7,79 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -2,18 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Medio
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,61
Medio
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 8,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,35 %
Commissioni di Gestione 2,31 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,15%
11,98%
25,51%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FT Value Line Div Index UCITS ETF A Acc
4,77%
8,88%
17,15%
11,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
10,99%
28,96%
31,13%
12,25%
ETF UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hEUR acc
2,78%
18,22%
30,99%
13,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR