Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,77 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 4,72 % 8,64 %
Perf. YTD -4,82 % -5,84 %
Perf. 1 anno 3,98 % 1,38 %
Perf. 3 anni 8,49 % 16,34 %
Perf. 5 anni 70,14 % 86,57 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,54 % 18,91 %
Perf. 2023 0,02 % 7,03 %
Perf. 2022 0,15 % -2,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,95 % 2,81 %
Volatilità 13,15 % 14,16 %
Sharpe ratio -0,05 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 8 / 69 1
3 mesi 3 / 69 1
6 mesi 1 / 69 1
YTD 4 / 69 1
1 anno 3 / 69 1
3 anni 30 / 57 3
5 anni 36 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,15 %
Eccellente
Max drawdown -15,78 %
Eccellente
DSR 9,60 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,97 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Medio
Information ratio -0,38
Medio
Sortino -0,07
Medio
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 5,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
-4,82%
3,98%
8,49%
13,15%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-5,81%
7,78%
45,02%
16,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock US Basic Value Fund A2
-2,46%
1,12%
15,20%
13,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,08%
1,29%
11,08%
11,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock US Basic Value Fund A2
-2,46%
1,12%
15,20%
13,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR