Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,59 % 0,86 %
Perf. 4 settimane 1,74 % 3,32 %
Perf. YTD -5,81 % -7,91 %
Perf. 1 anno 4,65 % 0,18 %
Perf. 3 anni 9,01 % 14,26 %
Perf. 5 anni 51,26 % 65,75 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,54 % 18,91 %
Perf. 2023 0,02 % 7,03 %
Perf. 2022 0,15 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 2,82 % 4,22 %
Volatilità 13,11 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,01 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 51 / 62 4
3 mesi 9 / 62 1
6 mesi 8 / 62 1
YTD 9 / 62 1
1 anno 6 / 62 1
3 anni 39 / 57 3
5 anni 37 / 50 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,11 %
Eccellente
Max drawdown -15,78 %
Eccellente
DSR 9,50 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,64 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Scarso
Information ratio -0,40
Medio
Sortino 0,01
Scarso
Omega 1,03
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 5,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
-5,81%
4,65%
9,01%
13,11%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,77%
7,08%
41,62%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock US Basic Value Fund A2
-3,21%
2,19%
13,85%
13,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,62%
1,96%
11,76%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock US Basic Value Fund A2
-3,21%
2,19%
13,85%
13,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR