Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

NB US Large Cap Value Fund A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,42 % 1,09 %
Perf. 4 settimane 4,15 % 3,03 %
Perf. YTD 21,22 % 12,88 %
Perf. 1 anno 36,70 % 23,45 %
Perf. 3 anni 45,62 % 42,17 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,66 % 0,55 %
Perf. 2024 16,44 % 18,92 %
Perf. 2023 -6,73 % 7,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 12,85 % 13,04 %
Volatilità 12,24 % 12,17 %
Sharpe ratio 0,81 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 33 / 69 2
3 mesi 32 / 69 2
6 mesi 4 / 68 1
YTD 5 / 69 1
1 anno 7 / 68 1
3 anni 23 / 63 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,24 %
Eccellente
Max drawdown -17,78 %
Eccellente
DSR 9,08 %
Eccellente
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -1,96 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Buono
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 1,09
Buono
Omega 1,35
Buono
Calmar ratio 0,54
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 65,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB US Large Cap Value Fund A USD
21,22%
36,70%
45,62%
12,24%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
51,47%
87,05%
116,54%
16,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI USA Value USD dis
12,48%
20,81%
44,80%
12,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
7,26%
14,19%
29,41%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
19,14%
27,79%
41,59%
12,59%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
50,45%
84,46%
103,69%
17,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR