Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

NB US Large Cap Value Fund A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 2,71 % 4,37 %
Perf. YTD 10,99 % 5,80 %
Perf. 1 anno 28,96 % 21,05 %
Perf. 3 anni 31,13 % 36,96 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,66 % 0,60 %
Perf. 2024 16,44 % 18,93 %
Perf. 2023 -6,73 % 7,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 8,75 % 9,58 %
Volatilità 12,25 % 12,18 %
Sharpe ratio 0,47 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 5 / 68 1
3 mesi 3 / 68 1
6 mesi 2 / 67 1
YTD 4 / 68 1
1 anno 4 / 67 1
3 anni 28 / 63 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,25 %
Eccellente
Max drawdown -17,78 %
Eccellente
DSR 9,23 %
Eccellente
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -2,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Medio
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,62
Medio
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,31
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 58,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB US Large Cap Value Fund A USD
10,99%
28,96%
31,13%
12,25%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI NA H D Yd UCITS ETF 1C
8,02%
17,47%
33,12%
11,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,15%
11,98%
25,51%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
8,95%
18,83%
31,23%
12,48%
ETF Invesco S&P500 HiDi Low Vola ETF Dist -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR