Serie storica base 100 dal 25/08/2023 al 24/08/2026

Neuberger US Lar Cap Value Fd A USD C
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 24/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 1,48 % 0,91 %
Perf. YTD 24,14 % 17,85 %
Perf. 1 anno 32,93 % 22,51 %
Perf. 3 anni 51,15 % 47,13 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,66 % 0,47 %
Perf. 2024 16,44 % 18,68 %
Perf. 2023 -6,73 % 6,99 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 13,26 % 12,18 %
Volatilità 12,17 % 11,96 %
Sharpe ratio 0,85 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 42 / 67 3
3 mesi 34 / 67 2
6 mesi 14 / 67 1
YTD 8 / 67 1
1 anno 4 / 66 1
3 anni 14 / 61 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,17 %
Eccellente
Max drawdown -17,78 %
Eccellente
DSR 8,91 %
Eccellente
Beta bear 1,00
Medio
VAR 95 -1,96 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 1,16
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/08/2026 77,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Neuberger US Lar Cap Value Fd A USD C
24,14%
32,93%
51,15%
12,17%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
48,68%
69,69%
114,89%
16,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI NA H D Yd UCITS ETF 1C
19,49%
20,62%
45,31%
11,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
12,00%
14,89%
33,48%
10,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
22,59%
27,36%
45,93%
12,37%
ETF JPM US Value Eq Act UCITS ETF EUR H Acc -
14,98%
21,51%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR