Scheda identificativa
- Società di gestione
- DWS Investments SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI North America High Dividend Yield Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
54,99 USD
= 48,35 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -8,81 % | -8,56 % |
| Perf. YTD | -8,35 % | -11,80 % |
| Perf. 1 anno | 0,86 % | -2,83 % |
| Perf. 3 anni | 9,23 % | 8,93 % |
| Perf. 5 anni | 52,31 % | 65,37 % |
| Perf. 8 anni | 77,70 % | 70,22 % |
| Perf. 10 anni | 117,79 % | 96,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,94 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 2,17 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | 1,04 % | -2,71 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,61 % | 5,53 % |
| Volatilità | 12,96 % | 12,90 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 68 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 68 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 68 | 1 | |
| YTD | 3 / 68 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 68 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 57 | 2 | |
| 5 anni | 37 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 11 / 37 | 2 | |
| 10 anni | 5 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,96 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,03 % | Buono | |
| DSR | 8,92 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -3,05 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Buono | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 99,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,29 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,39 % |
| Commissioni di Gestione | 0,39 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Xtrackers MSCI NA H D Yd UCITS ETF 1C |
|
-8,35%
|
0,86%
|
9,23%
|
12,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-10,11%
|
1,53%
|
18,41%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
-12,54%
|
0,20%
|
19,45%
|
13,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-9,17%
|
-1,64%
|
3,95%
|
11,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD |
|
-12,69%
|
-6,28%
|
2,88%
|
12,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR