Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,43 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 1,08 % 1,25 %
Perf. YTD -5,13 % -6,69 %
Perf. 1 anno 3,87 % 0,85 %
Perf. 3 anni 31,34 % 22,22 %
Perf. 5 anni 106,38 % 73,30 %
Perf. 8 anni 124,47 % 85,00 %
Perf. 10 anni 164,74 % 107,60 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,77 % 18,90 %
Perf. 2023 12,15 % 7,02 %
Perf. 2022 -2,53 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,99 % 4,21 %
Volatilità 15,94 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,27 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 69 3
3 mesi 41 / 69 3
6 mesi 14 / 69 1
YTD 15 / 69 1
1 anno 7 / 69 1
3 anni 11 / 57 1
5 anni 3 / 50 1
8 anni 2 / 37 1
10 anni 2 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,94 %
Medio
Max drawdown -19,16 %
Buono
DSR 11,88 %
Scarso
Beta bear 1,08
Scarso
VAR 95 -3,68 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,36
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 808,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-5,13%
3,87%
31,34%
15,94%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,91%
3,09%
50,64%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-7,26%
3,20%
32,70%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-3,80%
6,84%
30,17%
15,46%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
-3,55%
-0,97%
18,40%
17,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR