Serie storica base 100 dal 12/08/2023 al 11/08/2026

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 11/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 4,42 % 2,94 %
Perf. YTD 13,76 % 18,83 %
Perf. 1 anno 19,61 % 27,24 %
Perf. 3 anni 43,29 % 46,57 %
Perf. 5 anni 57,21 % 59,31 %
Perf. 8 anni 127,97 % 110,19 %
Perf. 10 anni 210,70 % 156,04 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,25 % 0,47 %
Perf. 2024 21,77 % 18,68 %
Perf. 2023 12,15 % 6,99 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 11,62 % 12,18 %
Volatilità 13,37 % 11,96 %
Sharpe ratio 0,65 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 4 / 67 1
3 mesi 31 / 67 2
6 mesi 47 / 67 3
YTD 57 / 67 4
1 anno 52 / 66 4
3 anni 28 / 61 2
5 anni 21 / 50 2
8 anni 7 / 38 1
10 anni 3 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,37 %
Scarso
Max drawdown -19,16 %
Buono
DSR 9,81 %
Scarso
Beta bear 1,08
Scarso
VAR 95 -2,27 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Medio
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,89
Medio
Omega 1,32
Medio
Calmar ratio 0,44
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/08/2026 494,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,64 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
13,76%
19,61%
43,29%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
48,68%
69,69%
114,89%
16,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
19,64%
24,36%
62,33%
13,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
13,67%
16,04%
39,10%
12,86%
ETF JPM US Value Eq Act UCITS ETF USD Dis -
17,37%
23,55%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR