Serie storica base 100 dal 19/01/2024 al 29/04/2025

JPM US Value Eq Act UCITS ETF USD Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,30 %
Perf. 4 settimane -8,57 % -8,32 %
Perf. YTD -12,04 % -11,79 %
Perf. 1 anno -1,13 % -3,77 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 - -
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,44 % 2,70 %
Volatilità 14,41 % 12,49 %
Sharpe ratio 0,21 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 29 / 68 2
3 mesi 29 / 68 2
6 mesi 16 / 68 1
YTD 31 / 68 2
1 anno 8 / 68 1
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 14,41 %
Scarso
Max drawdown -12,84 %
Scarso
DSR 10,05 %
Medio
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -2,09 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Eccellente
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,30
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 5,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,49 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM US Value Eq Act UCITS ETF USD Dis -
-12,04%
-1,13%
-
-
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-9,98%
0,09%
18,58%
14,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR