Serie storica base 100 dal 17/01/2023 al 16/01/2026

D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 16/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 2,68 % 4,08 %
Perf. YTD 2,77 % 4,16 %
Perf. 1 anno -2,45 % 1,48 %
Perf. 3 anni 34,36 % 29,46 %
Perf. 5 anni 80,57 % 67,14 %
Perf. 8 anni 120,52 % 95,96 %
Perf. 10 anni 227,86 % 163,09 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,25 % 0,55 %
Perf. 2024 21,77 % 18,89 %
Perf. 2023 12,15 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 10,49 % 8,56 %
Volatilità 14,00 % 12,52 %
Sharpe ratio 0,53 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 22 / 67 2
3 mesi 49 / 67 3
6 mesi 58 / 67 4
YTD 40 / 67 3
1 anno 40 / 67 3
3 anni 19 / 63 2
5 anni 8 / 52 1
8 anni 4 / 37 1
10 anni 3 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,00 %
Scarso
Max drawdown -19,16 %
Buono
DSR 10,40 %
Scarso
Beta bear 1,09
Scarso
VAR 95 -2,61 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Buono
Information ratio 0,60
Buono
Sortino 0,71
Buono
Omega 1,27
Buono
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/01/2026 701,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
2,77%
-2,45%
34,36%
14,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
2,61%
-4,93%
55,89%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
4,97%
5,25%
37,16%
13,59%
ETF UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hEUR acc
3,18%
10,96%
28,96%
13,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR