Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,96 % -1,00 %
Perf. 4 settimane -4,15 % -2,41 %
Perf. YTD 5,73 % 7,76 %
Perf. 1 anno 9,90 % 17,08 %
Perf. 3 anni 23,01 % 29,43 %
Perf. 5 anni 34,39 % 57,20 %
Perf. 8 anni 79,94 % 112,29 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,17 % 7,59 %
Perf. 2022 0,44 % -2,63 %
Perf. 2021 30,89 % 34,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,76 % 10,38 %
Volatilità 13,82 % 12,49 %
Sharpe ratio 0,54 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 65 4
3 mesi 25 / 64 2
6 mesi 23 / 64 2
YTD 25 / 64 2
1 anno 48 / 63 3
3 anni 43 / 53 4
5 anni 44 / 47 4
8 anni 28 / 33 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,82 %
Medio
Max drawdown -16,33 %
Scarso
DSR 9,17 %
Medio
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,04 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Scarso
Information ratio -0,51
Scarso
Sortino 0,82
Scarso
Omega 1,22
Pessimo
Calmar ratio 0,45
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 6,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 42,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,81 %
Commissioni di Gestione 0,81 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
5,73%
9,90%
23,01%
13,82%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPMF US Value A Acc USD
7,43%
14,06%
29,44%
12,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
ETF UBS ETF MSCI USA Value USD A-dis
7,23%
15,63%
31,40%
13,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR