Serie storica base 100 dal 26/08/2023 al 25/08/2026

T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,36 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -1,51 % 0,11 %
Perf. YTD 22,59 % 17,93 %
Perf. 1 anno 27,36 % 23,43 %
Perf. 3 anni 45,93 % 46,88 %
Perf. 5 anni 52,91 % 58,23 %
Perf. 8 anni 98,18 % 108,37 %
Perf. 10 anni 135,53 % 156,94 %
Perf. annue
Perf. 2025 -3,60 % 0,47 %
Perf. 2024 16,79 % 18,68 %
Perf. 2023 3,94 % 6,99 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 12,03 % 12,18 %
Volatilità 12,37 % 11,96 %
Sharpe ratio 0,74 0,78

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 41 / 67 3
3 mesi 9 / 67 1
6 mesi 5 / 67 1
YTD 7 / 67 1
1 anno 10 / 66 1
3 anni 23 / 61 2
5 anni 25 / 50 2
8 anni 24 / 38 3
10 anni 20 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,37 %
Eccellente
Max drawdown -20,42 %
Buono
DSR 9,03 %
Eccellente
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -2,21 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,74
Buono
Information ratio -0,11
Medio
Sortino 1,01
Buono
Omega 1,35
Buono
Calmar ratio 0,44
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/08/2026 245,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
22,59%
27,36%
45,93%
12,37%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
48,68%
69,69%
114,89%
16,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger US Lar Cap Value Fd A USD C
24,14%
32,93%
51,15%
12,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
12,00%
14,89%
33,48%
10,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
13,67%
16,04%
39,10%
12,86%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
34,19%
52,39%
86,82%
15,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR