Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Value Net 30% Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- John D Linehan , Gabriel Solomon
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
49,36 USD
= 44,44 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | 0,44 % |
| Perf. 4 settimane | 5,80 % | 9,17 % |
| Perf. YTD | -6,51 % | -5,37 % |
| Perf. 1 anno | -2,15 % | 1,88 % |
| Perf. 3 anni | 9,56 % | 16,91 % |
| Perf. 5 anni | 83,22 % | 87,48 % |
| Perf. 8 anni | 65,26 % | 82,52 % |
| Perf. 10 anni | 89,05 % | 110,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,79 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | 3,94 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | -0,77 % | -2,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,06 % | 2,81 % |
| Volatilità | 13,97 % | 14,16 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 69 | 4 | |
| 3 mesi | 44 / 69 | 3 | |
| 6 mesi | 44 / 69 | 3 | |
| YTD | 37 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 42 / 57 | 3 | |
| 5 anni | 18 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 15 / 30 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,97 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,42 % | Buono | |
| DSR | 10,84 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,83 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,26 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,24 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 443,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD |
|
-6,51%
|
-2,15%
|
9,56%
|
13,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-5,88%
|
6,97%
|
49,36%
|
16,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
-7,79%
|
2,92%
|
26,66%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-4,70%
|
1,88%
|
13,20%
|
11,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux North American Val Fd A USD Acc |
|
-11,47%
|
-5,12%
|
10,09%
|
14,32% | ||
| ETF | FT Value Line Dividnd Index UCITS ETF A | - |
-4,44%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR