Serie storica base 100 dal 11/03/2023 al 10/03/2026

T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 10/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,40 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -0,62 % -2,07 %
Perf. YTD 4,16 % 2,56 %
Perf. 1 anno 1,45 % 7,02 %
Perf. 3 anni 24,10 % 32,91 %
Perf. 5 anni 41,53 % 52,49 %
Perf. 8 anni 80,87 % 97,94 %
Perf. 10 anni 112,23 % 141,29 %
Perf. annue
Perf. 2025 -3,60 % 0,60 %
Perf. 2024 16,79 % 18,92 %
Perf. 2023 3,94 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,63 % 9,34 %
Volatilità 12,91 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,28 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 18 / 68 2
3 mesi 24 / 67 2
6 mesi 28 / 67 2
YTD 24 / 68 2
1 anno 58 / 67 4
3 anni 50 / 63 4
5 anni 45 / 52 4
8 anni 31 / 39 4
10 anni 26 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,91 %
Buono
Max drawdown -20,42 %
Buono
DSR 9,68 %
Buono
Beta bear 0,85
Buono
VAR 95 -2,31 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Scarso
Information ratio -0,50
Medio
Sortino 0,37
Scarso
Omega 1,13
Scarso
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/03/2026 222,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
T.Rowe Price US Large Cap Value Eq A USD
4,16%
1,45%
24,10%
12,91%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,38%
10,49%
41,43%
13,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
4,74%
1,93%
30,06%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,38%
10,49%
41,43%
13,53%
ETF WisdomTree US Value UCITS ETF EUR Acc -
-2,86%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR