Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

Swisscanto LU Portf Resp Sel EUR AA
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 3,66 % 3,15 %
Perf. YTD 0,48 % 0,05 %
Perf. 1 anno 3,58 % 3,57 %
Perf. 3 anni 9,25 % 8,20 %
Perf. 5 anni 11,71 % 11,56 %
Perf. 8 anni 13,51 % 10,22 %
Perf. 10 anni 15,33 % 10,73 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,83 %
Perf. 2023 8,01 % 6,58 %
Perf. 2022 -14,27 % -10,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,92 % 1,48 %
Volatilità 6,14 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,12 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 349 / 527 3
3 mesi 308 / 526 3
6 mesi 249 / 523 2
YTD 279 / 526 3
1 anno 249 / 516 2
3 anni 155 / 441 2
5 anni 148 / 347 2
8 anni 71 / 225 2
10 anni 44 / 161 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,14 %
Scarso
Max drawdown -8,54 %
Medio
DSR 4,58 %
Medio
Beta bear 0,71
Scarso
VAR 95 -1,48 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Buono
Information ratio 0,19
Medio
Sortino -0,16
Buono
Omega 0,96
Buono
Calmar ratio -0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2025 214,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,28 %
Commissioni di Gestione 1,27 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU Portf Resp Sel EUR AA
0,48%
3,58%
9,25%
6,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
0,29%
6,88%
12,07%
6,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNP Paribas Selection Prudent I
0,34%
5,23%
10,32%
6,14%
ETF iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
0,08%
3,44%
3,68%
5,00%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
3,38%
2,26%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market