Serie storica base 100 dal 17/05/2022 al 16/05/2025

Sistema Anima Sforzesco A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,19 % 0,24 %
Perf. 4 settimane 0,91 % 3,03 %
Perf. YTD 0,83 % -0,01 %
Perf. 1 anno 3,25 % 3,43 %
Perf. 3 anni 2,01 % 7,64 %
Perf. 5 anni 2,26 % 12,27 %
Perf. 8 anni 1,13 % 9,73 %
Perf. 10 anni 4,52 % 11,31 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,56 % 5,82 %
Perf. 2023 5,64 % 6,58 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,57 % 1,48 %
Volatilità 5,39 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,39 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 136 / 527 2
3 mesi 64 / 526 1
6 mesi 62 / 523 1
YTD 92 / 526 1
1 anno 168 / 516 2
3 anni 324 / 441 3
5 anni 299 / 347 4
8 anni 172 / 225 4
10 anni 108 / 161 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,39 %
Medio
Max drawdown -9,49 %
Scarso
DSR 4,06 %
Medio
Beta bear 0,54
Medio
VAR 95 -1,49 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Scarso
Information ratio -0,14
Medio
Sortino -0,52
Scarso
Omega 0,87
Scarso
Calmar ratio -0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 2.275,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,27 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco A
0,83%
3,25%
2,01%
5,39%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,83%
3,25%
2,01%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market