Serie storica base 100 dal 12/08/2022 al 11/08/2025

Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,18 % 0,75 %
Perf. YTD 0,54 % 1,27 %
Perf. 1 anno 2,06 % 4,47 %
Perf. 3 anni 7,00 % 8,55 %
Perf. 5 anni 12,03 % 9,20 %
Perf. 8 anni 20,00 % 12,25 %
Perf. 10 anni 16,10 % 13,02 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,41 % 5,84 %
Perf. 2023 10,07 % 6,61 %
Perf. 2022 -8,02 % -10,99 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 2,71 % 2,89 %
Volatilità 5,92 % 4,28 %
Sharpe ratio -0,03 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 135 / 534 2
3 mesi 287 / 534 3
6 mesi 208 / 530 2
YTD 265 / 530 2
1 anno 242 / 524 2
3 anni 207 / 455 2
5 anni 111 / 369 2
8 anni 29 / 235 1
10 anni 63 / 174 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,92 %
Scarso
Max drawdown -8,13 %
Medio
DSR 4,32 %
Scarso
Beta bear 0,42
Buono
VAR 95 -1,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Medio
Information ratio 0,32
Medio
Sortino -0,04
Medio
Omega 0,99
Medio
Calmar ratio -0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/08/2025 31,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,98 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
0,54%
2,06%
7,00%
5,92%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-0,71%
-0,92%
6,20%
5,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-7,34%
-0,89%
-0,03%
7,62%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,87%
1,75%
2,36%
4,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market