Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Swisscanto LU Portf Resp Sel EUR AA
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 3,63 % 3,05 %
Perf. YTD 0,47 % 0,00 %
Perf. 1 anno 3,58 % 3,52 %
Perf. 3 anni 9,44 % 8,18 %
Perf. 5 anni 12,06 % 11,77 %
Perf. 8 anni 13,50 % 10,17 %
Perf. 10 anni 15,37 % 10,83 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,52 % 5,82 %
Perf. 2023 8,01 % 6,58 %
Perf. 2022 -14,27 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,92 % 1,48 %
Volatilità 6,14 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,12 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 349 / 527 3
3 mesi 308 / 526 3
6 mesi 249 / 523 2
YTD 279 / 526 3
1 anno 249 / 516 2
3 anni 155 / 441 2
5 anni 148 / 347 2
8 anni 71 / 225 2
10 anni 44 / 161 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,14 %
Scarso
Max drawdown -8,54 %
Medio
DSR 4,58 %
Medio
Beta bear 0,71
Scarso
VAR 95 -1,48 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Buono
Information ratio 0,19
Medio
Sortino -0,16
Buono
Omega 0,96
Buono
Calmar ratio -0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 214,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,28 %
Commissioni di Gestione 1,27 %
Costi di Transazione 0,17 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU Portf Resp Sel EUR AA
0,47%
3,58%
9,44%
6,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
0,04%
6,62%
11,49%
6,39%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNP Paribas Selection Prudent I
0,46%
5,17%
10,14%
6,14%
ETF iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-6,18%
1,78%
5,08%
8,00%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,76%
3,42%
2,47%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market