Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,92 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 1,61 % 0,16 %
Perf. YTD 5,74 % 2,09 %
Perf. 1 anno 7,55 % 5,26 %
Perf. 3 anni 13,53 % 16,42 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,55 % 3,78 %
Perf. 2024 11,70 % 5,85 %
Perf. 2023 3,71 % 6,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 4,00 % 5,63 %
Volatilità 7,53 % 4,03 %
Sharpe ratio 0,14 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 180 / 596 2
3 mesi 101 / 596 1
6 mesi 156 / 592 2
YTD 158 / 593 2
1 anno 189 / 571 2
3 anni 296 / 502 3
5 anni 299 / 403 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,53 %
Buono
Max drawdown -11,91 %
Buono
DSR 5,68 %
Buono
Beta bear 1,16
Buono
VAR 95 -1,56 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Medio
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,18
Medio
Omega 1,08
Medio
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 304,78 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,31 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
5,74%
7,55%
13,53%
7,53%
Miglior fondo - miglior rating Saga Select Asset Allocation Fund A
2,34%
21,68%
22,09%
10,88%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,68%
1,22%
8,08%
3,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market