Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -2,55 % 0,23 %
Perf. YTD -7,97 % 0,42 %
Perf. 1 anno -1,39 % 3,89 %
Perf. 3 anni 4,99 % 10,73 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,70 % 5,80 %
Perf. 2023 3,71 % 6,57 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,68 % 2,47 %
Volatilità 7,85 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,14 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 439 / 533 4
3 mesi 183 / 530 2
6 mesi 218 / 528 2
YTD 229 / 530 2
1 anno 229 / 521 2
3 anni 356 / 447 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,85 %
Buono
Max drawdown -11,91 %
Medio
DSR 5,96 %
Buono
Beta bear 1,01
Buono
VAR 95 -1,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Pessimo
Information ratio -0,06
Medio
Sortino -0,18
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 154,30 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,26 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-7,97%
-1,39%
4,99%
7,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
0,36%
4,70%
13,14%
5,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) SC
1,32%
5,44%
12,58%
4,88%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,81%
3,31%
5,60%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market