Serie storica base 100 dal 14/08/2022 al 13/08/2025

iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 0,28 % 0,88 %
Perf. YTD -7,78 % 1,46 %
Perf. 1 anno -1,65 % 4,29 %
Perf. 3 anni -1,48 % 8,54 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,70 % 5,84 %
Perf. 2023 3,71 % 6,61 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata -0,12 % 2,89 %
Volatilità 7,62 % 4,28 %
Sharpe ratio -0,40 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 343 / 534 3
3 mesi 384 / 534 3
6 mesi 200 / 530 2
YTD 216 / 530 2
1 anno 293 / 524 3
3 anni 378 / 455 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,62 %
Buono
Max drawdown -11,91 %
Scarso
DSR 6,01 %
Buono
Beta bear 1,02
Buono
VAR 95 -1,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,40
Pessimo
Information ratio -0,22
Medio
Sortino -0,50
Pessimo
Omega 0,83
Pessimo
Calmar ratio -0,25
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/08/2025 281,43 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 79,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE USD Hdg Acc
-7,78%
-1,65%
-1,48%
7,62%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) SC
2,87%
6,18%
9,78%
4,40%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,96%
1,60%
2,27%
4,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market