Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 1,83 % 2,68 %
Perf. YTD -0,06 % -1,17 %
Perf. 1 anno 3,99 % 3,10 %
Perf. 3 anni 3,53 % 6,36 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,92 % 5,83 %
Perf. 2023 5,10 % 6,57 %
Perf. 2022 -13,77 % -10,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,80 % 1,48 %
Volatilità 5,00 % 4,64 %
Sharpe ratio -0,37 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 144 / 523 2
3 mesi 127 / 522 1
6 mesi 146 / 519 2
YTD 147 / 522 2
1 anno 113 / 511 1
3 anni 296 / 440 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,00 %
Buono
Max drawdown -8,59 %
Medio
DSR 3,67 %
Buono
Beta bear 0,47
Buono
VAR 95 -1,22 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,37
Scarso
Information ratio -0,07
Medio
Sortino -0,51
Scarso
Omega 0,88
Scarso
Calmar ratio -0,21
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2025 14,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
-0,06%
3,99%
3,53%
5,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Defensive LC
-0,02%
5,03%
9,23%
4,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) SC
0,17%
4,92%
8,08%
5,04%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,57%
3,56%
2,34%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market