Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,63 % 1,14 %
Perf. YTD 0,66 % 0,30 %
Perf. 1 anno 3,72 % 4,00 %
Perf. 3 anni 3,69 % 8,14 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,92 % 5,83 %
Perf. 2023 5,10 % 6,57 %
Perf. 2022 -13,77 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,10 % 2,48 %
Volatilità 4,88 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,34 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 434 / 526 4
3 mesi 181 / 523 2
6 mesi 214 / 521 2
YTD 225 / 523 2
1 anno 224 / 514 2
3 anni 352 / 442 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,88 %
Buono
Max drawdown -8,59 %
Medio
DSR 3,59 %
Buono
Beta bear 0,47
Buono
VAR 95 -1,07 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Pessimo
Information ratio -0,20
Medio
Sortino -0,46
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 14,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
0,66%
3,72%
3,69%
4,88%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
0,07%
4,37%
11,62%
5,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB Conservative SAA (EUR) SC
1,37%
5,60%
9,01%
4,88%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
3,13%
3,43%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market