Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

BNY Mellon Gbl Eq Income EUR A
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 8,31 % 8,81 %
Perf. YTD -0,02 % 0,70 %
Perf. 1 anno 5,55 % 5,48 %
Perf. 3 anni 19,28 % 24,81 %
Perf. 5 anni 69,11 % 76,11 %
Perf. 8 anni 67,55 % 62,22 %
Perf. 10 anni 97,43 % 79,16 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,93 % 14,32 %
Perf. 2023 5,60 % 12,58 %
Perf. 2022 0,99 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,61 % 5,09 %
Volatilità 12,02 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,08 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 101 / 127 4
3 mesi 44 / 125 2
6 mesi 53 / 125 2
YTD 44 / 125 2
1 anno 41 / 123 2
3 anni 44 / 90 2
5 anni 40 / 74 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,02 %
Buono
Max drawdown -17,07 %
Medio
DSR 9,28 %
Buono
Beta bear 0,64
Buono
VAR 95 -2,42 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,10
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 93,54 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,11 %
Commissioni di Gestione 2,12 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Gbl Eq Income EUR A
-0,02%
5,55%
19,28%
12,02%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
5,52%
15,50%
41,02%
11,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
1,27%
9,85%
36,09%
12,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Equity Yield A Acc USD
2,13%
5,81%
17,56%
12,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
1,27%
9,85%
36,09%
12,41%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR
3,49%
4,04%
15,25%
13,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR