Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

BNY Mellon Gbl Eq Income EUR A
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,62 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -1,90 % -0,91 %
Perf. YTD -1,77 % -0,56 %
Perf. 1 anno 4,87 % 4,21 %
Perf. 3 anni 22,67 % 29,01 %
Perf. 5 anni 57,01 % 64,41 %
Perf. 8 anni 64,13 % 61,10 %
Perf. 10 anni 94,43 % 76,86 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,93 % 14,34 %
Perf. 2023 5,60 % 12,56 %
Perf. 2022 0,99 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,51 % 7,00 %
Volatilità 12,07 % 11,61 %
Sharpe ratio 0,23 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 30 / 128 1
3 mesi 77 / 128 3
6 mesi 45 / 126 2
YTD 44 / 126 2
1 anno 29 / 124 1
3 anni 38 / 90 2
5 anni 29 / 74 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,07 %
Buono
Max drawdown -17,07 %
Medio
DSR 9,19 %
Buono
Beta bear 0,66
Buono
VAR 95 -2,42 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Buono
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,30
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 95,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,11 %
Commissioni di Gestione 2,12 %
Costi di Transazione 0,22 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon Gbl Eq Income EUR A
-1,77%
4,87%
22,67%
12,07%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,45%
11,72%
42,56%
10,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Ireland Durable Companies S
0,63%
8,99%
38,71%
12,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
8,34%
7,81%
19,68%
14,02%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
0,63%
8,99%
38,71%
12,66%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
1,83%
3,87%
20,87%
14,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR