Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
18,73 USD
= 16,14 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 3,62 % | 1,85 % |
| Perf. YTD | 2,24 % | 2,73 % |
| Perf. 1 anno | 8,63 % | 7,42 % |
| Perf. 3 anni | 14,15 % | 15,44 % |
| Perf. 5 anni | 19,70 % | 16,24 % |
| Perf. 8 anni | 26,94 % | 26,52 % |
| Perf. 10 anni | 22,25 % | 29,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,16 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 3,22 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -6,64 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,10 % | 5,17 % |
| Volatilità | 9,84 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 80 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 77 / 119 | 3 | |
| YTD | 78 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 82 / 119 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 108 | 3 | |
| 5 anni | 29 / 95 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 19 / 46 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,62 % | Pessimo | |
| DSR | 6,87 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -1,61 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 246,20 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,67 % |
| Commissioni di Gestione | 2,67 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Convertible Bond Asia USD RA |
|
2,24%
|
8,63%
|
14,15%
|
9,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,17%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
2,02%
|
11,49%
|
17,85%
|
10,27% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,19%
|
9,63%
|
16,54%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
-0,44%
|
7,37%
|
18,61%
|
7,73% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,54%
|
3,56%
|
4,13%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market