Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
17,42 USD
= 15,69 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,07 % | 1,33 % |
| Perf. 4 settimane | 9,75 % | 5,82 % |
| Perf. YTD | -0,63 % | 1,18 % |
| Perf. 1 anno | 6,05 % | 7,64 % |
| Perf. 3 anni | 12,51 % | 12,17 % |
| Perf. 5 anni | 20,30 % | 20,87 % |
| Perf. 8 anni | 19,61 % | 22,41 % |
| Perf. 10 anni | 16,89 % | 27,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,16 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 3,22 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -6,64 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,60 % | 1,43 % |
| Volatilità | 9,71 % | 6,46 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 115 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 87 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 100 / 119 | 4 | |
| YTD | 86 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 106 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 25 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 94 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 24 / 47 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,71 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,62 % | Pessimo | |
| DSR | 7,02 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,56 | Buono | |
| VAR 95 | -1,65 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,15 | Buono | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 239,28 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,67 % |
| Commissioni di Gestione | 2,67 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Convertible Bond Asia USD RA |
|
-0,63%
|
6,05%
|
12,51%
|
9,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-4,21%
|
6,26%
|
17,53%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
4,88%
|
10,57%
|
10,51%
|
8,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
3,19%
|
14,48%
|
27,85%
|
10,75% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-4,49%
|
2,71%
|
2,22%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market