Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
17,96 USD
= 15,71 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,77 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,28 % | 0,24 % |
| Perf. YTD | -0,49 % | 1,54 % |
| Perf. 1 anno | 5,57 % | 7,62 % |
| Perf. 3 anni | 12,64 % | 12,16 % |
| Perf. 5 anni | 21,87 % | 19,13 % |
| Perf. 8 anni | 22,72 % | 23,89 % |
| Perf. 10 anni | 20,15 % | 28,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,16 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 3,22 % | 4,77 % |
| Perf. 2022 | -6,64 % | -12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,90 % | 3,39 % |
| Volatilità | 9,89 % | 6,44 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 84 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 70 / 118 | 3 | |
| YTD | 83 / 118 | 3 | |
| 1 anno | 77 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 21 / 107 | 1 | |
| 5 anni | 31 / 94 | 2 | |
| 8 anni | 16 / 57 | 2 | |
| 10 anni | 23 / 46 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,89 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,62 % | Pessimo | |
| DSR | 6,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,55 | Buono | |
| VAR 95 | -1,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 239,62 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,67 % |
| Commissioni di Gestione | 2,67 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Convertible Bond Asia USD RA |
|
-0,49%
|
5,57%
|
12,64%
|
9,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Calamos Global Convertible A (USD) Acc |
|
-3,77%
|
5,25%
|
14,36%
|
9,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
5,83%
|
11,19%
|
9,89%
|
8,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv UCITS ETF CHF |
|
-2,47%
|
6,22%
|
16,70%
|
8,17% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-3,47%
|
3,41%
|
1,72%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market